- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
集合-中金安心回报A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.84% ，个人投资者持有 1.06亿份，占总份额的 98.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 1.84
- 1.06
- 98.16
- 1.08
- 2023-12-31
- 0.02
- 1.71
- 1.15
- 98.29
- 1.17
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.52
- 1.29
- 98.48
- 1.31
- 2022-12-31
- 0.14
- 8.00
- 1.60
- 92.00
- 1.74
- 2022-06-30
- 0.15
- 7.66
- 1.82
- 92.37
- 1.97
- 2021-12-31
- 0.15
- 6.38
- 2.21
- 93.62
- 2.36
- 2021-06-30
- 0.21
- 4.78
- 4.26
- 95.22
- 4.48
集合-中金安心回报A 报告期末总份额 1.04亿份，比上期增加 -4.03%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 -2.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.04
- -4.03
- 1.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 1.08
- -1.35
- 1.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 1.10
- -5.85
- 1.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 1.17
- -3.67
- 1.19
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.21
- -7.61
- 1.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.23
- 1.31
- -14.74
- 1.36
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.21
- 1.54
- -11.62
- 1.69
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 1.74
- -4.39
- 1.87
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.15
- 1.82
- -7.60
- 2.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.09
- 1.97
- -4.42
- 2.60
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.31
- 2.06
- -12.85
- 2.61
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.63
- 2.36
- -20.41
- 3.29
- 2021-09-30
- 0.02
- 1.52
- 2.97
- -33.65
- 4.12
- 2021-06-30
- 0.14
- 1.39
- 4.48
- --
- 6.19