- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
集合-中金进取回报A 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 22.09% ，个人投资者持有 0.95亿份，占总份额的 77.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.27
- 22.09
- 0.95
- 77.91
- 1.21
- 2023-12-31
- 0.27
- 20.81
- 1.02
- 79.19
- 1.29
- 2023-06-30
- 0.27
- 19.97
- 1.08
- 80.03
- 1.35
- 2022-12-31
- 0.27
- 16.80
- 1.33
- 83.20
- 1.60
- 2022-06-30
- 0.27
- 15.29
- 1.51
- 84.71
- 1.78
- 2021-12-31
- 0.27
- 13.34
- 1.77
- 86.66
- 2.04
集合-中金进取回报A 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 -1.73%， 期末净资产 0.91亿元，比上期增加 12.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 1.19
- -1.73
- 0.91
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 1.21
- -2.11
- 0.80
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 1.24
- -3.78
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 1.29
- -1.54
- 0.97
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.31
- -2.79
- 1.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 1.35
- -6.71
- 1.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.16
- 1.44
- -9.81
- 1.33
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.07
- 1.60
- -4.07
- 1.44
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.67
- -6.40
- 1.59
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.78
- -1.94
- 2.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.23
- 1.82
- -11.06
- 1.98
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.43
- 2.04
- -16.90
- 2.57
- 2021-09-30
- 0.03
- 1.96
- 2.46
- --
- 3.10