- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-12-31
中金恒瑞债券A 的基金机构持有 0.41亿份，占总份额的 29.30% ，个人投资者持有 0.99亿份，占总份额的 70.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-12-31
- 0.41
- 29.30
- 0.99
- 70.70
- 1.40
- 2024-06-30
- 0.31
- 26.90
- 0.84
- 73.10
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.33
- 27.96
- 0.84
- 72.04
- 1.17
- 2023-06-30
- 0.57
- 37.46
- 0.95
- 62.54
- 1.52
- 2022-12-31
- 3.48
- 64.95
- 1.88
- 35.05
- 5.36
- 2022-06-30
- 3.95
- 52.60
- 3.56
- 47.40
- 7.50
- 2021-12-31
- 0.05
- 29.30
- 0.12
- 70.70
- 0.16
中金恒瑞债券A 报告期末总份额 0.79亿份，比上期增加 -43.43%， 期末净资产 0.96亿元，比上期增加 -43.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-03-31
- 0.07
- 0.67
- 0.79
- -43.43
- 0.96
- 2024-12-31
- 0.58
- 0.46
- 1.40
- 9.72
- 1.70
- 2024-09-30
- 0.43
- 0.31
- 1.28
- 10.55
- 1.53
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.14
- 1.15
- -5.08
- 1.38
- 2024-03-31
- 0.24
- 0.19
- 1.22
- 3.87
- 1.45
- 2023-12-31
- 0.28
- 0.45
- 1.17
- -12.88
- 1.38
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.26
- 1.34
- -11.45
- 1.57
- 2023-06-30
- 0.33
- 1.91
- 1.52
- -51.14
- 1.76
- 2023-03-31
- 1.47
- 3.73
- 3.11
- -42.09
- 3.57
- 2022-12-31
- 1.69
- 5.44
- 5.36
- -41.12
- 6.10
- 2022-09-30
- 3.91
- 2.30
- 9.11
- 21.40
- 10.36
- 2022-06-30
- 6.18
- 2.50
- 7.50
- 96.00
- 8.46
- 2022-03-31
- 4.45
- 0.78
- 3.83
- 2,236.82
- 4.28
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.01
- 0.16
- 37.01
- 0.18
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.12
- --
- 0.13