- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信证券红利价值B 的基金机构持有 1.09亿份，占总份额的 4.30% ，个人投资者持有 24.18亿份，占总份额的 95.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.09
- 4.30
- 24.18
- 95.70
- 25.27
- 2023-12-31
- 1.14
- 4.21
- 26.01
- 95.79
- 27.16
- 2023-06-30
- 1.16
- 3.93
- 28.33
- 96.07
- 29.49
- 2022-12-31
- 1.25
- 3.85
- 31.30
- 96.15
- 32.55
- 2022-06-30
- 1.47
- 4.13
- 34.09
- 95.87
- 35.56
- 2021-12-31
- 1.59
- 3.94
- 38.82
- 96.06
- 40.42
- 2021-06-30
- 2.12
- 3.56
- 57.28
- 96.44
- 59.39
- 2020-12-31
- 2.10
- 3.25
- 62.52
- 96.75
- 64.63
- 2020-06-30
- 1.71
- 4.23
- 38.78
- 95.77
- 40.49
- 2019-12-31
- 1.70
- 4.76
- 34.03
- 95.24
- 35.74
中信证券红利价值B 报告期末总份额 24.54亿份，比上期增加 -2.88%， 期末净资产 32.74亿元，比上期增加 1.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.74
- 24.54
- -2.88
- 32.74
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.88
- 25.27
- -3.35
- 32.36
- 2024-03-31
- 0.01
- 1.02
- 26.15
- -3.73
- 34.64
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.15
- 27.16
- -4.02
- 34.12
- 2023-09-30
- 0.01
- 1.20
- 28.30
- -4.04
- 37.77
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.65
- 29.49
- -5.25
- 41.37
- 2023-03-31
- 0.03
- 1.46
- 31.12
- -4.39
- 46.90
- 2022-12-31
- 0.07
- 1.33
- 32.55
- -3.73
- 48.27
- 2022-09-30
- 0.03
- 1.78
- 33.81
- -4.92
- 53.19
- 2022-06-30
- 0.04
- 1.99
- 35.56
- -5.20
- 63.24
- 2022-03-31
- 0.04
- 2.94
- 37.51
- -7.19
- 63.37
- 2021-12-31
- 0.08
- 10.21
- 40.42
- -20.04
- 83.90
- 2021-09-30
- 2.29
- 11.14
- 50.54
- -14.90
- 100.14
- 2021-06-30
- 0.68
- 2.38
- 59.39
- -2.79
- 135.54
- 2021-03-31
- 3.72
- 7.25
- 61.10
- -5.46
- 130.05
- 2020-12-31
- 20.43
- 18.22
- 64.63
- 3.53
- 141.04
- 2020-09-30
- 21.93
- 0.00
- 62.42
- 54.16
- 121.54
- 2020-06-30
- 1.90
- 0.00
- 40.49
- 4.92
- 71.07
- 2020-03-31
- 2.86
- 0.00
- 38.59
- 7.99
- 51.76
- 2019-12-31
- 35.74
- 0.00
- 35.74
- --
- 47.44