- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信证券债券优化C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 2.51亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 2.51
- 99.98
- 2.51
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.50
- 4.38
- 99.50
- 4.40
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.95
- 5.36
- 99.05
- 5.41
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.89
- 6.61
- 99.11
- 6.67
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.54
- 11.17
- 99.46
- 11.23
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.54
- 11.05
- 99.46
- 11.11
中信证券债券优化C 报告期末总份额 2.33亿份，比上期增加 -7.16%， 期末净资产 2.50亿元，比上期增加 -6.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.18
- 2.33
- -7.16
- 2.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.35
- 2.51
- -34.93
- 2.69
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.54
- 3.86
- -12.30
- 4.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.53
- 4.40
- -10.82
- 4.62
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.48
- 4.93
- -8.84
- 5.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.60
- 5.41
- -10.01
- 5.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.66
- 6.01
- -9.88
- 6.40
- 2022-12-31
- 0.02
- 1.23
- 6.67
- -15.37
- 7.02
- 2022-09-30
- 0.04
- 3.39
- 7.88
- -29.83
- 8.44
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 11.23
- 0.13
- 12.11
- 2022-03-31
- 0.10
- 0.00
- 11.22
- 0.93
- 11.87
- 2021-12-31
- 0.48
- 0.00
- 11.11
- 4.54
- 12.07
- 2021-09-30
- 10.63
- 0.00
- 10.63
- --
- 11.43