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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信证券六个月债券A 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 1.11% ,个人投资者持有 6.70亿份,占总份额的 98.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 1.11
  • 6.70
  • 98.89
  • 6.77
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.16
  • 99.86
  • 4.16
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.74
  • 5.58
  • 99.26
  • 5.62
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 4.69
  • 7.76
  • 95.31
  • 8.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.12
  • 99.97
  • 4.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.02
  • 99.95
  • 2.03
  • 2020-06-30
  • 1.55
  • 5.30
  • 27.70
  • 94.70
  • 29.25
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 4.22
  • 4.94
  • 95.78
  • 5.16

中信证券六个月债券A 报告期末总份额 9.38亿份,比上期增加 38.39%, 期末净资产 11.24亿元,比上期增加 38.75%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 3.27
  • 0.67
  • 9.38
  • 38.39
  • 11.24
  • 2024-06-30
  • 2.52
  • 0.23
  • 6.77
  • 51.17
  • 8.10
  • 2024-03-31
  • 1.13
  • 0.81
  • 4.48
  • 7.68
  • 5.29
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 1.14
  • 4.16
  • -17.92
  • 4.82
  • 2023-09-30
  • 0.53
  • 1.07
  • 5.07
  • -9.74
  • 5.81
  • 2023-06-30
  • 0.89
  • 1.41
  • 5.62
  • -8.39
  • 6.40
  • 2023-03-31
  • 0.51
  • 2.52
  • 6.13
  • -24.69
  • 6.90
  • 2022-12-31
  • 1.77
  • 1.13
  • 8.14
  • 8.42
  • 9.06
  • 2022-09-30
  • 4.27
  • 0.88
  • 7.51
  • 82.21
  • 8.40
  • 2022-06-30
  • 2.10
  • 0.35
  • 4.12
  • 74.08
  • 4.56
  • 2022-03-31
  • 0.65
  • 0.31
  • 2.37
  • 16.86
  • 2.59
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.83
  • 2.03
  • -21.32
  • 2.20
  • 2021-09-30
  • 0.42
  • 0.42
  • 2.57
  • -0.03
  • 2.76
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 3.43
  • 2.58
  • -55.48
  • 2.73
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 1.52
  • 5.79
  • -19.32
  • 6.05
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 19.11
  • 7.17
  • -72.50
  • 7.43
  • 2020-09-30
  • 1.15
  • 4.33
  • 26.07
  • -10.88
  • 26.93
  • 2020-06-30
  • 22.74
  • 1.90
  • 29.25
  • 247.49
  • 30.21
  • 2020-03-31
  • 4.56
  • 1.30
  • 8.42
  • 63.13
  • 8.67
  • 2019-12-31
  • 3.01
  • 0.00
  • 5.16
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  • 5.23

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