- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信证券品质生活A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 1.94% ，个人投资者持有 5.12亿份，占总份额的 98.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 1.94
- 5.12
- 98.06
- 5.22
- 2023-12-31
- 0.10
- 1.77
- 5.62
- 98.23
- 5.72
- 2023-06-30
- 0.10
- 1.72
- 5.79
- 98.28
- 5.89
- 2022-12-31
- 0.10
- 1.67
- 5.95
- 98.33
- 6.05
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 6.01
- 100.00
- 6.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 6.18
- 100.00
- 6.18
中信证券品质生活A 报告期末总份额 5.00亿份，比上期增加 -4.13%， 期末净资产 3.26亿元，比上期增加 4.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.23
- 5.00
- -4.13
- 3.26
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.28
- 5.22
- -4.78
- 3.10
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.24
- 5.48
- -4.15
- 3.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 5.72
- -1.55
- 3.48
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.09
- 5.81
- -1.36
- 3.84
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.11
- 5.89
- -1.52
- 4.17
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.08
- 5.98
- -1.25
- 4.80
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.07
- 6.05
- 0.87
- 4.82
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.08
- 6.00
- -0.19
- 4.67
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.11
- 6.01
- -1.34
- 5.39
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.15
- 6.10
- -1.41
- 5.21
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.17
- 6.18
- -1.89
- 6.66
- 2021-09-30
- 0.13
- 0.36
- 6.30
- --
- 6.40