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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信证券红利价值A 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 27.54% ，个人投资者持有 1.14亿份，占总份额的 72.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 27.54
  • 1.14
  • 72.46
  • 1.57
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 26.34
  • 1.21
  • 73.66
  • 1.64
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 24.76
  • 1.31
  • 75.24
  • 1.74
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 23.45
  • 1.41
  • 76.55
  • 1.84
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 26.10
  • 1.49
  • 73.90
  • 2.01
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 24.21
  • 1.64
  • 75.79
  • 2.17
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 21.48
  • 1.94
  • 78.52
  • 2.47
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 18.19
  • 2.39
  • 81.81
  • 2.92
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 13.44
  • 3.42
  • 86.56
  • 3.95
  • 2019-12-31
  • 0.64
  • 8.35
  • 7.00
  • 91.65
  • 7.64

中信证券红利价值A 报告期末总份额 1.55亿份，比上期增加 -1.16%， 期末净资产 2.03亿元，比上期增加 2.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.55
  • -1.16
  • 2.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.57
  • -1.49
  • 1.97
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.59
  • -2.88
  • 2.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.64
  • -2.52
  • 2.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.68
  • -3.57
  • 2.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.74
  • -2.13
  • 2.41
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.78
  • -3.23
  • 2.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.84
  • -6.18
  • 2.69
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.96
  • -2.53
  • 3.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.01
  • -4.77
  • 3.54
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.11
  • -2.59
  • 3.53
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.17
  • -4.45
  • 4.46
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.27
  • -8.08
  • 4.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.47
  • -4.08
  • 5.59
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 2.57
  • -11.72
  • 5.45
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 2.92
  • -14.79
  • 6.33
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 3.42
  • -13.47
  • 6.64
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.15
  • 3.95
  • -22.53
  • 6.92
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 2.53
  • 5.10
  • -33.15
  • 6.83
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.92
  • 7.64
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  • 10.13

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