- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中信证券债券优化A 的基金机构持有 0.54亿份，占总份额的 4.63% ，个人投资者持有 11.03亿份，占总份额的 95.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.54
- 4.63
- 11.03
- 95.37
- 11.57
- 2023-06-30
- 0.54
- 3.72
- 13.84
- 96.28
- 14.37
- 2022-12-31
- 0.54
- 3.00
- 17.33
- 97.00
- 17.86
- 2022-06-30
- 0.58
- 2.41
- 23.29
- 97.59
- 23.87
- 2021-12-31
- 0.58
- 2.68
- 20.93
- 97.32
- 21.51
- 2021-06-30
- 0.04
- 6.22
- 0.67
- 93.78
- 0.71
中信证券债券优化A 报告期末总份额 9.03亿份，比上期增加 -21.95%， 期末净资产 9.83亿元，比上期增加 -19.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.54
- 9.03
- -21.95
- 9.83
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.48
- 11.57
- -11.37
- 12.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.32
- 13.05
- -9.17
- 13.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.80
- 14.37
- -11.11
- 15.33
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.70
- 16.17
- -9.51
- 17.32
- 2022-12-31
- 0.01
- 2.33
- 17.86
- -11.50
- 18.90
- 2022-09-30
- 0.22
- 3.90
- 20.19
- -15.42
- 21.71
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.01
- 23.87
- 0.53
- 25.82
- 2022-03-31
- 2.24
- 0.01
- 23.74
- 10.38
- 25.19
- 2021-12-31
- 2.26
- 0.02
- 21.51
- 11.65
- 23.38
- 2021-09-30
- 18.57
- 0.02
- 19.26
- 2,600.07
- 20.71
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.71
- --
- 0.75