- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 20.61% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 79.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.14
- 20.61
- 0.54
- 79.39
- 0.68
- 2023-12-31
- 0.14
- 18.70
- 0.61
- 81.30
- 0.75
- 2023-06-30
- 0.19
- 18.98
- 0.80
- 81.02
- 0.99
- 2022-12-31
- 0.86
- 42.23
- 1.18
- 57.77
- 2.04
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 -8.09%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 -7.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.63
- -8.09
- 0.67
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.68
- -2.79
- 0.72
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.70
- -6.71
- 0.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.13
- 0.75
- -14.52
- 0.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.88
- -11.15
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.70
- 0.99
- -41.47
- 1.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.35
- 1.69
- -17.37
- 1.73
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.26
- 2.04
- -38.24
- 2.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 2.15
- 3.31
- --
- 3.37