- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商资管智远增利债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.10% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 97.90%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 2.10
- 0.42
- 97.90
- 0.43
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.19
- 42.18
- 0.27
- 57.82
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.11
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 0.11
招商资管智远增利债券A 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 -0.95%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 -0.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.21
- 0.21
- 0.43
- -0.95
- 0.47
- 2024-06-30
- 0.81
- 0.40
- 0.43
- 2,331.69
- 0.47
- 2024-03-31
- 0.48
- 0.47
- 0.02
- 247.00
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.49
- 0.49
- 0.01
- -1.64
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.49
- 0.95
- 0.01
- -98.87
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.46
- 0.39
- 0.46
- 17.59
- 0.47
- 2023-03-31
- 0.39
- 0.01
- 0.39
- 4,377.97
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.01
- -91.88
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.00
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -10.01
- 0.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- --
- 0.12