- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商资管睿丰三个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.61% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 99.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.61
- 0.45
- 99.39
- 0.45
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.45
- 0.60
- 99.55
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.02
- 2.17
- 1.04
- 97.83
- 1.06
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.80
- 2.82
- 99.20
- 2.85
- 2022-06-30
- 0.03
- 1.11
- 2.37
- 98.89
- 2.40
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.69
- 3.01
- 99.31
- 3.04
招商资管睿丰三个月持有期债券C 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 -16.67%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 -16.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.08
- 0.37
- -16.67
- 0.41
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.06
- 0.45
- -2.84
- 0.49
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.15
- 0.46
- -23.97
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.25
- 0.61
- -28.91
- 0.65
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.26
- 0.85
- -19.60
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.15
- 0.48
- 1.06
- -23.94
- 1.13
- 2023-03-31
- 0.16
- 1.61
- 1.40
- -50.98
- 1.47
- 2022-12-31
- 0.23
- 2.47
- 2.85
- -44.02
- 2.97
- 2022-09-30
- 3.46
- 0.77
- 5.08
- 112.02
- 5.34
- 2022-06-30
- 1.22
- 0.70
- 2.40
- 27.81
- 2.50
- 2022-03-31
- 0.77
- 1.93
- 1.88
- -38.19
- 1.94
- 2021-12-31
- 0.97
- 3.50
- 3.04
- -45.42
- 3.11
- 2021-09-30
- 4.84
- 0.85
- 5.56
- --
- 5.66