- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商资管睿丰三个月持有期债券A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 29.02% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 70.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.12
- 29.02
- 0.30
- 70.98
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.38
- 51.41
- 0.36
- 48.59
- 0.74
- 2023-06-30
- 0.30
- 34.30
- 0.57
- 65.70
- 0.87
- 2022-12-31
- 2.52
- 71.40
- 1.01
- 28.60
- 3.53
- 2022-06-30
- 2.48
- 72.75
- 0.93
- 27.25
- 3.41
- 2021-12-31
- 1.90
- 64.73
- 1.04
- 35.27
- 2.94
招商资管睿丰三个月持有期债券A 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 -3.52%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 -2.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.42
- -3.52
- 0.47
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.30
- 0.44
- -40.63
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.74
- -12.21
- 0.80
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.13
- 0.84
- -2.77
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.25
- 0.19
- 0.87
- 8.48
- 0.93
- 2023-03-31
- 0.03
- 2.76
- 0.80
- -77.40
- 0.85
- 2022-12-31
- 0.08
- 1.33
- 3.53
- -26.07
- 3.71
- 2022-09-30
- 2.30
- 0.93
- 4.78
- 40.25
- 5.04
- 2022-06-30
- 1.36
- 0.96
- 3.41
- 13.57
- 3.57
- 2022-03-31
- 0.97
- 0.91
- 3.00
- 2.05
- 3.11
- 2021-12-31
- 0.40
- 3.47
- 2.94
- -51.07
- 3.03
- 2021-09-30
- 3.41
- 1.14
- 6.01
- --
- 6.13