- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商资管智远成长灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.53亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.31
- 35.25
- 0.57
- 64.75
- 0.89
- 2023-06-30
- 0.37
- 36.68
- 0.64
- 63.32
- 1.00
- 2022-12-31
- 0.37
- 33.82
- 0.72
- 66.18
- 1.09
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
招商资管智远成长灵活配置混合C 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 -3.37%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 -4.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.52
- -3.37
- 0.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.53
- -4.46
- 0.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.33
- 0.56
- -37.01
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.89
- -7.73
- 0.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.96
- -4.14
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.05
- 1.00
- -3.85
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.06
- 1.04
- -4.09
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.37
- 0.06
- 1.09
- 40.92
- 0.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.77
- -2.97
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.80
- -2.80
- 0.61
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.82
- -4.33
- 0.58
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.86
- -11.22
- 0.76
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.10
- 0.96
- -8.30
- 0.83
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.12
- 1.05
- --
- 0.97