- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商资管智远天添利货币 的基金机构持有 23.60亿份，占总份额的 6.12% ，个人投资者持有 361.77亿份，占总份额的 93.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 23.60
- 6.12
- 361.77
- 93.88
- 385.37
- 2023-12-31
- 18.67
- 5.81
- 302.39
- 94.19
- 321.05
- 2023-06-30
- 20.48
- 5.40
- 358.85
- 94.60
- 379.33
- 2022-12-31
- 16.11
- 4.52
- 339.94
- 95.48
- 356.05
- 2022-06-30
- 17.86
- 4.56
- 374.01
- 95.44
- 391.87
招商资管智远天添利货币 报告期末总份额 397.89亿份，比上期增加 3.25%， 期末净资产 397.89亿元，比上期增加 3.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2251.80
- 2239.28
- 397.89
- 3.25
- 397.89
- 2024-06-30
- 2465.66
- 2446.38
- 385.37
- 5.27
- 385.37
- 2024-03-31
- 2501.34
- 2456.31
- 366.08
- 14.03
- 366.08
- 2023-12-31
- 2286.68
- 2290.99
- 321.05
- -1.32
- 321.05
- 2023-09-30
- 2337.62
- 2391.60
- 325.36
- -14.23
- 325.36
- 2023-06-30
- 2454.29
- 2462.77
- 379.33
- -2.19
- 379.33
- 2023-03-31
- 2329.42
- 2297.66
- 387.81
- 8.92
- 387.81
- 2022-12-31
- 1992.47
- 1965.09
- 356.05
- 8.33
- 356.05
- 2022-09-30
- 2151.53
- 2214.74
- 328.67
- -16.13
- 328.67
- 2022-06-30
- 1542.88
- 1472.48
- 391.87
- --
- 391.87