- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
招商资管智远天添利货币 的基金机构持有 34.30亿份，占总份额的 4.82% ，个人投资者持有 676.85亿份，占总份额的 95.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 34.30
- 4.82
- 676.85
- 95.18
- 711.15
- 2025-12-31
- 32.92
- 4.97
- 629.32
- 95.03
- 662.24
- 2025-06-30
- 29.69
- 4.87
- 580.47
- 95.13
- 610.17
- 2024-12-31
- 29.27
- 4.98
- 558.46
- 95.02
- 587.73
- 2024-06-30
- 23.60
- 6.12
- 361.77
- 93.88
- 385.37
- 2023-12-31
- 18.67
- 5.81
- 302.39
- 94.19
- 321.05
- 2023-06-30
- 20.48
- 5.40
- 358.85
- 94.60
- 379.33
- 2022-12-31
- 16.11
- 4.52
- 339.94
- 95.48
- 356.05
- 2022-06-30
- 17.86
- 4.56
- 374.01
- 95.44
- 391.87
招商资管智远天添利货币 报告期末总份额 711.15亿份，比上期增加 5.74%， 期末净资产 711.15亿元，比上期增加 5.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 6130.01
- 6091.39
- 711.15
- 5.74
- 711.15
- 2026-03-31
- 5699.36
- 5689.07
- 672.53
- 1.55
- 672.53
- 2025-12-31
- 5189.02
- 5195.84
- 662.24
- -1.02
- 662.24
- 2025-09-30
- 6031.28
- 5972.38
- 669.07
- 9.65
- 669.07
- 2025-06-30
- 4047.47
- 4014.97
- 610.17
- 5.63
- 610.17
- 2025-03-31
- 4166.00
- 4176.05
- 577.67
- -1.71
- 577.67
- 2024-12-31
- 5323.63
- 5133.80
- 587.73
- 47.71
- 587.73
- 2024-09-30
- 2251.80
- 2239.28
- 397.89
- 3.25
- 397.89
- 2024-06-30
- 2465.66
- 2446.38
- 385.37
- 5.27
- 385.37
- 2024-03-31
- 2501.34
- 2456.31
- 366.08
- 14.03
- 366.08
- 2023-12-31
- 2286.68
- 2290.99
- 321.05
- -1.32
- 321.05
- 2023-09-30
- 2337.62
- 2391.60
- 325.36
- -14.23
- 325.36
- 2023-06-30
- 2454.29
- 2462.77
- 379.33
- -2.19
- 379.33
- 2023-03-31
- 2329.42
- 2297.66
- 387.81
- 8.92
- 387.81
- 2022-12-31
- 1992.47
- 1965.09
- 356.05
- 8.33
- 356.05
- 2022-09-30
- 2151.53
- 2214.74
- 328.67
- -16.13
- 328.67
- 2022-06-30
- 1542.88
- 1472.48
- 391.87
- --
- 391.87