- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商资管智远增利债券D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 12.03
- 0.03
- 87.97
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- 11.56
- 0.03
- 88.44
- 0.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 9.39
- 0.04
- 90.61
- 0.04
招商资管智远增利债券D 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -2.12%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -1.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -2.12
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -4.12
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -3.85
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -14.34
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -5.20
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -2.42
- 0.04
- 2023-03-31
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- 0.00
- 0.03
- -1.49
- 0.04
- 2022-12-31
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- 0.01
- 0.03
- -14.63
- 0.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -4.90
- 0.05
- 2022-06-30
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- 0.00
- 0.04
- -1.16
- 0.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- --
- 0.05