- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商资管核心优势混合D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.47% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 98.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.47
- 0.13
- 98.53
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.21
- 0.16
- 98.79
- 0.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.16
- 0.17
- 98.84
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.03
- 13.96
- 0.19
- 86.04
- 0.22
招商资管核心优势混合D 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -1.71%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 0.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- -1.71
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.13
- -16.33
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.16
- -1.53
- 0.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -3.81
- 0.16
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.17
- -0.36
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.17
- -2.96
- 0.19
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.17
- -19.53
- 0.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- --
- 0.22