- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商资管招朝鑫中短债债券A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 11.23% ，个人投资者持有 1.04亿份，占总份额的 88.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.13
- 11.23
- 1.04
- 88.77
- 1.18
- 2023-12-31
- 0.17
- 13.23
- 1.12
- 86.77
- 1.30
- 2023-06-30
- 0.10
- 6.94
- 1.31
- 93.06
- 1.40
- 2022-12-31
- 0.16
- 8.84
- 1.70
- 91.16
- 1.86
招商资管招朝鑫中短债债券A 报告期末总份额 1.12亿份，比上期增加 -4.47%， 期末净资产 1.18亿元，比上期增加 -4.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.07
- 1.12
- -4.47
- 1.18
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.11
- 1.18
- -5.47
- 1.23
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.08
- 1.24
- -3.89
- 1.29
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.12
- 1.30
- -1.64
- 1.34
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.11
- 1.32
- -6.17
- 1.35
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.15
- 1.40
- -7.92
- 1.43
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.39
- 1.52
- -18.21
- 1.55
- 2022-12-31
- 0.09
- 1.58
- 1.86
- -44.49
- 1.87
- 2022-09-30
- 0.65
- 1.82
- 3.36
- --
- 3.39