- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发资管全球精选一年持有期债券A美元 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 27.20% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 72.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.12
- 27.20
- 0.33
- 72.80
- 0.45
- 2023-12-31
- 0.05
- 13.77
- 0.32
- 86.23
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.46
- 100.00
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.64
- 100.00
- 0.64
- 2022-06-30
- 1.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.09
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.31
- 100.00
- 1.31
广发资管全球精选一年持有期债券A美元 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -21.74%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -20.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.35
- -21.74
- 0.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.45
- -4.06
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.02
- 0.47
- 26.41
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.37
- -17.62
- 0.39
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.09
- 0.45
- -2.14
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.08
- 0.46
- -13.05
- 0.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.12
- 0.53
- -17.44
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.19
- 0.64
- -22.02
- 0.63
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.27
- 0.83
- -24.54
- 0.82
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.11
- 1.09
- -9.10
- 1.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.11
- 1.20
- -8.06
- 1.07
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.01
- 1.31
- 1.37
- 1.18
- 2021-09-30
- 0.27
- 0.00
- 1.29
- --
- 1.28