- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发资管昭利中短债B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2022-12-31
- 0.46
- 50.97
- 0.44
- 49.03
- 0.90
- 2022-06-30
- 1.11
- 61.39
- 0.70
- 38.61
- 1.80
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.89
- 100.00
- 1.89
广发资管昭利中短债B 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- 0.00
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.14
- 0.06
- -57.43
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- 0.00
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- 0.00
- 0.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.15
- -23.18
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.19
- 0.20
- -49.03
- 0.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.52
- 0.39
- -57.35
- 0.42
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.97
- 0.90
- -50.48
- 0.99
- 2022-09-30
- 0.74
- 0.72
- 1.83
- 1.35
- 2.00
- 2022-06-30
- 1.55
- 0.46
- 1.80
- 150.79
- 1.96
- 2022-03-31
- 0.37
- 1.54
- 0.72
- -61.96
- 0.77
- 2021-12-31
- 1.58
- 4.19
- 1.89
- -58.00
- 2.02
- 2021-09-30
- 9.43
- 4.98
- 4.50
- --
- 4.77