--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.14% ,个人投资者持有 2.54亿份,占总份额的 99.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.54
  • 99.86
  • 2.55
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.68
  • 99.87
  • 2.68
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.61
  • 99.89
  • 2.61
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 7.29
  • 2.57
  • 92.71
  • 2.78
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 6.71
  • 2.81
  • 93.29
  • 3.01

光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 报告期末总份额 2.44亿份,比上期增加 -2.10%, 期末净资产 1.02亿元,比上期增加 -12.30%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 2.44
  • -2.10
  • 1.02
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 2.49
  • -2.28
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 2.55
  • -0.66
  • 1.20
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 0.30
  • 2.56
  • -4.27
  • 1.35
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 0.25
  • 2.68
  • 2.36
  • 1.50
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.13
  • 2.62
  • 0.34
  • 1.21
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.34
  • 2.61
  • -6.57
  • 1.53
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.14
  • 2.79
  • 0.55
  • 1.50
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 2.78
  • -0.92
  • 1.96
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.31
  • 2.80
  • --
  • 2.33

热销基金

同类基金排行