- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.30亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.30
- 100.00
- 2.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 2.43
- 99.86
- 2.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.14
- 2.54
- 99.86
- 2.55
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 2.68
- 99.87
- 2.68
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.11
- 2.61
- 99.89
- 2.61
- 2021-12-31
- 0.20
- 7.29
- 2.57
- 92.71
- 2.78
- 2021-06-30
- 0.20
- 6.71
- 2.81
- 93.29
- 3.01
光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 报告期末总份额 2.14亿份，比上期增加 -7.01%， 期末净资产 0.99亿元，比上期增加 11.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.19
- 2.14
- -7.01
- 0.99
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.10
- 2.30
- -1.62
- 0.89
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.19
- 2.34
- -3.94
- 0.91
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.11
- 2.44
- -2.10
- 1.02
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.15
- 2.49
- -2.28
- 1.17
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.09
- 2.55
- -0.66
- 1.20
- 2023-03-31
- 0.19
- 0.30
- 2.56
- -4.27
- 1.35
- 2022-12-31
- 0.31
- 0.25
- 2.68
- 2.36
- 1.50
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.13
- 2.62
- 0.34
- 1.21
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.34
- 2.61
- -6.57
- 1.53
- 2022-03-31
- 0.16
- 0.14
- 2.79
- 0.55
- 1.50
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.09
- 2.78
- -0.92
- 1.96
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.31
- 2.80
- --
- 2.33