- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 的基金机构持有 0.64亿份，占总份额的 22.50% ，个人投资者持有 2.19亿份，占总份额的 77.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.64
- 22.50
- 2.19
- 77.50
- 2.83
- 2023-12-31
- 0.64
- 21.80
- 2.28
- 78.20
- 2.92
- 2023-06-30
- 0.64
- 20.71
- 2.44
- 79.29
- 3.07
- 2022-12-31
- 0.64
- 20.38
- 2.49
- 79.62
- 3.12
- 2022-06-30
- 0.65
- 20.53
- 2.51
- 79.47
- 3.16
- 2021-12-31
- 0.54
- 17.48
- 2.56
- 82.52
- 3.10
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 报告期末总份额 2.76亿份，比上期增加 -2.43%， 期末净资产 1.77亿元，比上期增加 17.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 2.76
- -2.43
- 1.77
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.05
- 2.83
- -1.25
- 1.50
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.07
- 2.86
- -1.93
- 1.53
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.11
- 2.92
- -3.28
- 1.69
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.08
- 3.02
- -1.77
- 1.94
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.07
- 3.07
- -1.69
- 1.99
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.07
- 3.13
- 0.09
- 2.26
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.06
- 3.12
- 0.95
- 2.39
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.11
- 3.10
- -1.96
- 1.95
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.20
- 3.16
- -4.39
- 2.52
- 2022-03-31
- 0.32
- 0.12
- 3.30
- 6.56
- 2.41
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.14
- 3.10
- -2.74
- 2.97
- 2021-09-30
- 0.14
- 0.32
- 3.19
- --
- 3.59