资产配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
行业配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
制造业
21.34%
消费者非必需品
11.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5.61%
工业
4.18%
电信服务
3.79%
消费者常用品
2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.73%
公用事业
0.70%
科学研究和技术服务业
0.01%
重仓股
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 美团-W
- 22.00
- 3412.37
- 4.48%
- 2
- 腾讯控股
- 7.20
- 2886.74
- 3.79%
- 3
- 中通快递-W
- 13.88
- 2452.93
- 3.22%
- 4
- 蒙牛乳业
- 129.00
- 2175.39
- 2.86%
- 5
- 阿里巴巴-W
- 18.00
- 1785.54
- 2.34%
- 6
- 桐昆股份
- 129.88
- 1758.58
- 2.31%
- 7
- 润丰股份
- 32.50
- 1727.05
- 2.27%
- 8
- 金禾实业
- 65.20
- 1652.82
- 2.17%
- 9
- 李宁
- 83.00
- 1474.52
- 1.94%
- 10
- 大唐发电
- 496.46
- 1474.49
- 1.94%
重仓债
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019740
- 24国债09
- 42.00
- 4232.87
- 5.56%
- 2
- 230026
- 23附息国债26
- 35.00
- 3680.11
- 4.83%
- 3
- 102382059
- 23晋江国资MTN002
- 30.00
- 3060.45
- 4.02%
- 4
- 102281610
- 22中粮MTN003
- 30.00
- 3034.52
- 3.98%
- 5
- 2028051
- 20浦发银行永续债
- 20.00
- 2136.59
- 2.81%
持仓变动
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 累计买入
- 累计卖出
2024
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例