- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
海通鑫逸A 的基金机构持有 0.35亿份，占总份额的 52.92% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 47.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.35
- 52.92
- 0.31
- 47.08
- 0.66
- 2023-12-31
- 0.35
- 45.91
- 0.41
- 54.09
- 0.76
- 2023-06-30
- 1.31
- 70.82
- 0.54
- 29.18
- 1.85
- 2022-12-31
- 1.33
- 65.26
- 0.71
- 34.74
- 2.04
- 2022-06-30
- 1.86
- 68.85
- 0.84
- 31.15
- 2.71
- 2021-12-31
- 0.83
- 64.50
- 0.46
- 35.50
- 1.29
海通鑫逸A 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 -45.93%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -46.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.30
- 0.36
- -45.93
- 0.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.66
- -9.95
- 0.65
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.73
- -3.67
- 0.72
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.39
- 0.76
- -33.65
- 0.75
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.73
- 1.15
- -38.05
- 1.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.13
- 1.85
- -6.72
- 1.87
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 1.98
- -2.63
- 2.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.16
- 2.04
- -7.16
- 2.07
- 2022-09-30
- 0.27
- 0.78
- 2.19
- -19.01
- 2.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.57
- 2.71
- -17.40
- 2.92
- 2022-03-31
- 2.18
- 0.19
- 3.28
- 154.22
- 3.43
- 2021-12-31
- 1.35
- 0.52
- 1.29
- --
- 1.37