- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
海通量化价值精选A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.57
- 100.00
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.63
- 100.00
- 0.63
- 2022-06-30
- 0.04
- 5.18
- 0.70
- 94.82
- 0.73
- 2021-12-31
- 0.04
- 4.96
- 0.73
- 95.04
- 0.77
- 2021-06-30
- 0.02
- 5.92
- 0.34
- 94.08
- 0.36
海通量化价值精选A 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 -8.39%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 3.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.43
- -8.39
- 0.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.47
- -3.81
- 0.46
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.49
- -7.25
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.53
- -2.62
- 0.50
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.55
- -4.93
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.57
- -4.19
- 0.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.60
- -5.56
- 0.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.63
- -7.30
- 0.63
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.06
- 0.68
- -6.62
- 0.67
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.73
- -4.84
- 0.80
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.77
- 0.53
- 0.81
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.00
- 0.77
- 11.26
- 0.94
- 2021-09-30
- 0.33
- 0.00
- 0.69
- 91.52
- 0.83
- 2021-06-30
- 0.35
- 0.00
- 0.36
- --
- 0.44