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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

德邦优化A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 11.70% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 88.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 11.70
  • 0.31
  • 88.30
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 21.76
  • 0.42
  • 78.24
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 20.38
  • 0.45
  • 79.62
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 1.05
  • 64.37
  • 0.58
  • 35.63
  • 1.64
  • 2022-06-30
  • 1.03
  • 62.49
  • 0.62
  • 37.51
  • 1.65
  • 2021-12-31
  • 0.81
  • 59.46
  • 0.55
  • 40.54
  • 1.36
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 57.65
  • 0.35
  • 42.35
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 38.35
  • 0.96
  • 61.65
  • 1.55
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 68.73
  • 0.15
  • 31.27
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 16.44
  • 1.04
  • 83.56
  • 1.24
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 71.48
  • 0.09
  • 28.52
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 69.86
  • 0.12
  • 30.14
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.47
  • 77.49
  • 0.14
  • 22.51
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.41
  • 62.43
  • 0.24
  • 37.57
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 6.16
  • 97.85
  • 0.14
  • 2.15
  • 6.29
  • 2016-06-30
  • 0.45
  • 76.35
  • 0.14
  • 23.65
  • 0.60
  • 2015-12-31
  • 0.23
  • 63.18
  • 0.13
  • 36.82
  • 0.36
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 10.92
  • 0.15
  • 89.08
  • 0.17
  • 2014-12-31
  • 6.39
  • 98.96
  • 0.07
  • 1.04
  • 6.46
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 13.39
  • 0.08
  • 86.61
  • 0.10
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 50.15
  • 0.08
  • 49.85
  • 0.16
  • 2013-06-30
  • 0.78
  • 82.03
  • 0.17
  • 17.97
  • 0.95
  • 2012-12-31
  • 0.93
  • 76.10
  • 0.29
  • 23.90
  • 1.22

德邦优化A 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -0.55%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 -0.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.35
  • -0.55
  • 0.44
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.35
  • -10.00
  • 0.44
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.19
  • 0.39
  • -26.62
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.53
  • -0.90
  • 0.65
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.54
  • -5.47
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.51
  • 0.57
  • -46.37
  • 0.73
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.58
  • 1.06
  • -35.12
  • 1.55
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 0.33
  • 1.64
  • -5.81
  • 2.33
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 0.17
  • 1.74
  • 4.96
  • 2.52
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 1.65
  • 1.77
  • 2.82
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 0.03
  • 1.63
  • 19.15
  • 2.49
  • 2021-12-31
  • 0.66
  • 0.37
  • 1.36
  • 27.22
  • 2.49
  • 2021-09-30
  • 0.60
  • 0.35
  • 1.07
  • 30.70
  • 1.97
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 0.74
  • 0.82
  • -26.21
  • 1.48
  • 2021-03-31
  • 0.43
  • 0.87
  • 1.11
  • -28.32
  • 1.62
  • 2020-12-31
  • 0.85
  • 0.53
  • 1.55
  • 26.67
  • 2.37
  • 2020-09-30
  • 1.15
  • 0.41
  • 1.22
  • 150.82
  • 1.76
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.39
  • 0.49
  • -25.90
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 0.45
  • 1.03
  • 0.66
  • -46.94
  • 0.69
  • 2019-12-31
  • 1.15
  • 0.24
  • 1.24
  • 275.25
  • 1.42
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.33
  • 3.67
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.32
  • -15.98
  • 0.33
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.19
  • 0.38
  • -6.19
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.40
  • -31.36
  • 0.32
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.59
  • -3.68
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.61
  • -3.66
  • 0.61
  • 2018-03-31
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.64
  • -2.29
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 0.65
  • -6.07
  • 0.65
  • 2017-09-30
  • 0.62
  • 0.05
  • 0.69
  • 477.18
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 4.45
  • 0.12
  • -97.37
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.73
  • 4.57
  • -27.45
  • 4.05
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 3.01
  • 6.29
  • -32.34
  • 5.49
  • 2016-09-30
  • 9.18
  • 0.48
  • 9.30
  • 1,461.30
  • 8.12
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.60
  • -1.01
  • 0.52
  • 2016-03-31
  • 0.49
  • 0.24
  • 0.60
  • 67.71
  • 0.53
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 0.07
  • 0.36
  • 116.48
  • 0.41
  • 2015-09-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.17
  • -2.56
  • 0.15
  • 2015-06-30
  • 30.80
  • 30.80
  • 0.17
  • 0.85
  • 0.22
  • 2015-03-31
  • 0.32
  • 6.61
  • 0.17
  • -97.39
  • 0.26
  • 2014-12-31
  • 6.66
  • 0.29
  • 6.46
  • 7,508.44
  • 7.67
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.08
  • -12.52
  • 0.11
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.53
  • 0.10
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.10
  • -36.29
  • 0.11
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.16
  • -79.17
  • 0.19
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.77
  • -19.49
  • 0.90
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.95
  • -5.43
  • 1.01
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.27
  • 1.01
  • -17.72
  • 1.12
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 2.02
  • 1.22
  • --
  • 1.33

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