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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国金国鑫发起A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 9.50% ，个人投资者持有 0.64亿份，占总份额的 90.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 9.50
  • 0.64
  • 90.50
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 8.77
  • 0.69
  • 91.23
  • 0.75
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 8.65
  • 0.70
  • 91.35
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 8.33
  • 0.73
  • 91.67
  • 0.79
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 8.26
  • 0.73
  • 91.74
  • 0.80
  • 2021-12-31
  • 0.72
  • 51.26
  • 0.69
  • 48.74
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 1.79
  • 71.17
  • 0.73
  • 28.83
  • 2.52
  • 2020-12-31
  • 1.85
  • 69.70
  • 0.80
  • 30.30
  • 2.66
  • 2020-06-30
  • 1.91
  • 66.32
  • 0.97
  • 33.68
  • 2.88
  • 2019-12-31
  • 3.21
  • 69.41
  • 1.41
  • 30.59
  • 4.62
  • 2019-06-30
  • 0.51
  • 32.44
  • 1.05
  • 67.56
  • 1.56
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 24.51
  • 1.21
  • 75.49
  • 1.60
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 5.82
  • 1.71
  • 94.18
  • 1.82
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 14.65
  • 2.42
  • 85.35
  • 2.83
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 7.32
  • 2.01
  • 92.68
  • 2.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.10
  • 99.86
  • 2.10
  • 2015-12-31
  • 5.01
  • 89.47
  • 0.59
  • 10.53
  • 5.60
  • 2015-06-30
  • 16.11
  • 98.20
  • 0.30
  • 1.80
  • 16.41
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 20.38
  • 0.52
  • 79.62
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.14
  • 24.83
  • 0.42
  • 75.17
  • 0.55
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 18.98
  • 0.59
  • 81.02
  • 0.73
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 14.83
  • 0.49
  • 85.17
  • 0.58
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 7.74
  • 1.02
  • 92.26
  • 1.10

国金国鑫发起A 报告期末总份额 0.70亿份，比上期增加 -1.65%， 期末净资产 0.87亿元，比上期增加 11.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.70
  • -1.65
  • 0.87
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.71
  • -1.28
  • 0.78
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.72
  • -4.42
  • 0.80
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.75
  • -0.15
  • 0.83
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.75
  • -1.21
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.76
  • -0.35
  • 1.04
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.76
  • -3.41
  • 0.94
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.79
  • 0.47
  • 0.94
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.79
  • -1.23
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.80
  • 2.23
  • 1.05
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.66
  • 0.78
  • -44.60
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.45
  • 1.41
  • -22.63
  • 2.74
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.79
  • 1.82
  • -27.76
  • 3.24
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 2.52
  • -3.16
  • 4.94
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.19
  • 2.60
  • -2.10
  • 4.72
  • 2020-12-31
  • 0.68
  • 0.24
  • 2.66
  • 19.70
  • 4.92
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.85
  • 2.22
  • -23.07
  • 4.54
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.51
  • 2.88
  • -8.71
  • 5.36
  • 2020-03-31
  • 0.31
  • 1.77
  • 3.16
  • -31.67
  • 5.06
  • 2019-12-31
  • 3.26
  • 0.82
  • 4.62
  • 111.72
  • 7.41
  • 2019-09-30
  • 1.41
  • 0.79
  • 2.18
  • 40.04
  • 4.11
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 1.56
  • 2.02
  • 2.63
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 1.53
  • -4.48
  • 2.60
  • 2018-12-31
  • 0.46
  • 0.05
  • 1.60
  • 34.59
  • 2.14
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.19
  • -2.91
  • 1.99
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.30
  • 1.22
  • -15.86
  • 2.16
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.46
  • 1.46
  • -19.96
  • 2.80
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 0.56
  • 1.82
  • -14.87
  • 3.78
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 0.91
  • 2.14
  • -24.62
  • 4.32
  • 2017-06-30
  • 0.96
  • 0.79
  • 2.83
  • 6.22
  • 5.50
  • 2017-03-31
  • 0.87
  • 0.37
  • 2.67
  • 22.99
  • 5.19
  • 2016-12-31
  • 0.47
  • 0.61
  • 2.17
  • -5.84
  • 4.04
  • 2016-09-30
  • 0.95
  • 0.75
  • 2.30
  • 9.52
  • 4.31
  • 2016-06-30
  • 1.53
  • 0.84
  • 2.10
  • 48.90
  • 3.78
  • 2016-03-31
  • 1.11
  • 5.31
  • 1.41
  • -74.80
  • 2.48
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 1.78
  • 5.60
  • -22.48
  • 9.36
  • 2015-09-30
  • 2.74
  • 11.92
  • 7.23
  • -55.93
  • 11.98
  • 2015-06-30
  • 21.61
  • 5.79
  • 16.41
  • 2,738.08
  • 27.33
  • 2015-03-31
  • 0.20
  • 0.27
  • 0.58
  • -10.94
  • 0.88
  • 2014-12-31
  • 0.35
  • 0.11
  • 0.65
  • 61.74
  • 0.84
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.40
  • -27.54
  • 0.46
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.55
  • 7.46
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.52
  • -29.24
  • 0.51
  • 2013-12-31
  • 0.26
  • 0.06
  • 0.73
  • 37.37
  • 0.70
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.53
  • -8.28
  • 0.56
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.58
  • -22.14
  • 0.56
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.74
  • -32.60
  • 0.78
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 1.10
  • --
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