--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国金国鑫发起 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.22亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 5.82
  • 1.71
  • 94.18
  • 1.82
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 14.65
  • 2.42
  • 85.35
  • 2.83
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 7.32
  • 2.01
  • 92.68
  • 2.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.10
  • 99.86
  • 2.10
  • 2015-12-31
  • 5.01
  • 89.47
  • 0.59
  • 10.53
  • 5.60
  • 2015-06-30
  • 16.11
  • 98.20
  • 0.30
  • 1.80
  • 16.41
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 20.38
  • 0.52
  • 79.62
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.14
  • 24.83
  • 0.42
  • 75.17
  • 0.55
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 18.98
  • 0.59
  • 81.02
  • 0.73
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 14.83
  • 0.49
  • 85.17
  • 0.58
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 7.74
  • 1.02
  • 92.26
  • 1.10

国金国鑫发起 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 -2.46%， 期末净资产 1.99亿元，比上期增加 -7.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.19
  • -2.46
  • 1.99
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.30
  • 1.22
  • -16.44
  • 2.16
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.46
  • 1.46
  • -19.78
  • 2.80
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 0.56
  • 1.82
  • -14.95
  • 3.78
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 0.91
  • 2.14
  • -24.38
  • 4.32
  • 2017-06-30
  • 0.96
  • 0.79
  • 2.83
  • 5.99
  • 5.50
  • 2017-03-31
  • 0.87
  • 0.37
  • 2.67
  • 23.04
  • 5.19
  • 2016-12-31
  • 0.47
  • 0.61
  • 2.17
  • -5.65
  • 4.04
  • 2016-09-30
  • 0.95
  • 0.75
  • 2.30
  • 9.52
  • 4.31
  • 2016-06-30
  • 1.53
  • 0.84
  • 2.10
  • 48.94
  • 3.78
  • 2016-03-31
  • 1.11
  • 5.31
  • 1.41
  • -74.82
  • 2.48
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 1.78
  • 5.60
  • -22.54
  • 9.36
  • 2015-09-30
  • 2.74
  • 11.92
  • 7.23
  • -55.94
  • 11.98
  • 2015-06-30
  • 21.61
  • 5.79
  • 16.41
  • 2,729.31
  • 27.33
  • 2015-03-31
  • 0.20
  • 0.27
  • 0.58
  • -10.77
  • 0.88
  • 2014-12-31
  • 0.35
  • 0.11
  • 0.65
  • 62.50
  • 0.84
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.40
  • -27.27
  • 0.46
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.55
  • 5.77
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.52
  • -28.77
  • 0.51
  • 2013-12-31
  • 0.26
  • 0.06
  • 0.73
  • 37.74
  • 0.70
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.53
  • -8.62
  • 0.56
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.58
  • -21.62
  • 0.56
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.74
  • -32.73
  • 0.78
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 1.10
  • --
  • 1.13

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介|联系我们|客服中心|免责申明

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号