- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金国鑫发起A 的基金机构持有 0.07亿份,占总份额的 9.50% ,个人投资者持有 0.64亿份,占总份额的 90.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.07
- 9.50
- 0.64
- 90.50
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.07
- 8.77
- 0.69
- 91.23
- 0.75
- 2023-06-30
- 0.07
- 8.65
- 0.70
- 91.35
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.07
- 8.33
- 0.73
- 91.67
- 0.79
- 2022-06-30
- 0.07
- 8.26
- 0.73
- 91.74
- 0.80
- 2021-12-31
- 0.72
- 51.26
- 0.69
- 48.74
- 1.41
- 2021-06-30
- 1.79
- 71.17
- 0.73
- 28.83
- 2.52
- 2020-12-31
- 1.85
- 69.70
- 0.80
- 30.30
- 2.66
- 2020-06-30
- 1.91
- 66.32
- 0.97
- 33.68
- 2.88
- 2019-12-31
- 3.21
- 69.41
- 1.41
- 30.59
- 4.62
- 2019-06-30
- 0.51
- 32.44
- 1.05
- 67.56
- 1.56
- 2018-12-31
- 0.39
- 24.51
- 1.21
- 75.49
- 1.60
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.22
- 100.00
- 1.22
- 2017-12-31
- 0.11
- 5.82
- 1.71
- 94.18
- 1.82
- 2017-06-30
- 0.42
- 14.65
- 2.42
- 85.35
- 2.83
- 2016-12-31
- 0.16
- 7.32
- 2.01
- 92.68
- 2.17
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.14
- 2.10
- 99.86
- 2.10
- 2015-12-31
- 5.01
- 89.47
- 0.59
- 10.53
- 5.60
- 2015-06-30
- 16.11
- 98.20
- 0.30
- 1.80
- 16.41
- 2014-12-31
- 0.13
- 20.38
- 0.52
- 79.62
- 0.65
- 2014-06-30
- 0.14
- 24.83
- 0.42
- 75.17
- 0.55
- 2013-12-31
- 0.14
- 18.98
- 0.59
- 81.02
- 0.73
- 2013-06-30
- 0.09
- 14.83
- 0.49
- 85.17
- 0.58
- 2012-12-31
- 0.09
- 7.74
- 1.02
- 92.26
- 1.10
国金国鑫发起A 报告期末总份额 0.70亿份,比上期增加 -1.65%, 期末净资产 0.87亿元,比上期增加 11.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.70
- -1.65
- 0.87
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.71
- -1.28
- 0.78
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.72
- -4.42
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.75
- -0.15
- 0.83
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.75
- -1.21
- 0.89
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.76
- -0.35
- 1.04
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.05
- 0.76
- -3.41
- 0.94
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.79
- 0.47
- 0.94
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.79
- -1.23
- 0.90
- 2022-06-30
- 0.17
- 0.15
- 0.80
- 2.23
- 1.05
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.66
- 0.78
- -44.60
- 1.20
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.45
- 1.41
- -22.63
- 2.74
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.79
- 1.82
- -27.76
- 3.24
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.14
- 2.52
- -3.16
- 4.94
- 2021-03-31
- 0.13
- 0.19
- 2.60
- -2.10
- 4.72
- 2020-12-31
- 0.68
- 0.24
- 2.66
- 19.70
- 4.92
- 2020-09-30
- 0.19
- 0.85
- 2.22
- -23.07
- 4.54
- 2020-06-30
- 0.24
- 0.51
- 2.88
- -8.71
- 5.36
- 2020-03-31
- 0.31
- 1.77
- 3.16
- -31.67
- 5.06
- 2019-12-31
- 3.26
- 0.82
- 4.62
- 111.72
- 7.41
- 2019-09-30
- 1.41
- 0.79
- 2.18
- 40.04
- 4.11
- 2019-06-30
- 0.14
- 0.11
- 1.56
- 2.02
- 2.63
- 2019-03-31
- 0.05
- 0.12
- 1.53
- -4.48
- 2.60
- 2018-12-31
- 0.46
- 0.05
- 1.60
- 34.59
- 2.14
- 2018-09-30
- 0.05
- 0.08
- 1.19
- -2.91
- 1.99
- 2018-06-30
- 0.07
- 0.30
- 1.22
- -15.86
- 2.16
- 2018-03-31
- 0.10
- 0.46
- 1.46
- -19.96
- 2.80
- 2017-12-31
- 0.24
- 0.56
- 1.82
- -14.87
- 3.78
- 2017-09-30
- 0.21
- 0.91
- 2.14
- -24.62
- 4.32
- 2017-06-30
- 0.96
- 0.79
- 2.83
- 6.22
- 5.50
- 2017-03-31
- 0.87
- 0.37
- 2.67
- 22.99
- 5.19
- 2016-12-31
- 0.47
- 0.61
- 2.17
- -5.84
- 4.04
- 2016-09-30
- 0.95
- 0.75
- 2.30
- 9.52
- 4.31
- 2016-06-30
- 1.53
- 0.84
- 2.10
- 48.90
- 3.78
- 2016-03-31
- 1.11
- 5.31
- 1.41
- -74.80
- 2.48
- 2015-12-31
- 0.16
- 1.78
- 5.60
- -22.48
- 9.36
- 2015-09-30
- 2.74
- 11.92
- 7.23
- -55.93
- 11.98
- 2015-06-30
- 21.61
- 5.79
- 16.41
- 2,738.08
- 27.33
- 2015-03-31
- 0.20
- 0.27
- 0.58
- -10.94
- 0.88
- 2014-12-31
- 0.35
- 0.11
- 0.65
- 61.74
- 0.84
- 2014-09-30
- 0.03
- 0.18
- 0.40
- -27.54
- 0.46
- 2014-06-30
- 0.09
- 0.05
- 0.55
- 7.46
- 0.54
- 2014-03-31
- 0.02
- 0.24
- 0.52
- -29.24
- 0.51
- 2013-12-31
- 0.26
- 0.06
- 0.73
- 37.37
- 0.70
- 2013-09-30
- 0.08
- 0.12
- 0.53
- -8.28
- 0.56
- 2013-06-30
- 0.01
- 0.17
- 0.58
- -22.14
- 0.56
- 2013-03-31
- 0.01
- 0.37
- 0.74
- -32.60
- 0.78
- 2012-12-31
- 0.00
- 0.68
- 1.10
- --
- 1.13