基金

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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

国金国鑫发起 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 5.82% ，个人投资者持有 1.71亿份，占总份额的 94.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 5.82
  • 1.71
  • 94.18
  • 1.82
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 14.65
  • 2.42
  • 85.35
  • 2.83
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 7.32
  • 2.01
  • 92.68
  • 2.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.10
  • 99.86
  • 2.10
  • 2015-12-31
  • 5.01
  • 89.47
  • 0.59
  • 10.53
  • 5.60
  • 2015-06-30
  • 16.11
  • 98.20
  • 0.30
  • 1.80
  • 16.41
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 20.38
  • 0.52
  • 79.62
  • 0.65
  • 2014-06-30
  • 0.14
  • 24.83
  • 0.42
  • 75.17
  • 0.55
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 18.98
  • 0.59
  • 81.02
  • 0.73
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 14.83
  • 0.49
  • 85.17
  • 0.58
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 7.74
  • 1.02
  • 92.26
  • 1.10

国金国鑫发起 报告期末总份额 1.46亿份，比上期增加 -19.78%， 期末净资产 2.80亿元，比上期增加 -25.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿份）
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.46
  • 1.46
  • -19.78
  • 2.80
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 0.56
  • 1.82
  • -14.95
  • 3.78
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 0.91
  • 2.14
  • -24.38
  • 4.32
  • 2017-06-30
  • 0.96
  • 0.79
  • 2.83
  • 5.99
  • 5.50
  • 2017-03-31
  • 0.87
  • 0.37
  • 2.67
  • 23.04
  • 5.19
  • 2016-12-31
  • 0.47
  • 0.61
  • 2.17
  • -5.65
  • 4.04
  • 2016-09-30
  • 0.95
  • 0.75
  • 2.30
  • 9.52
  • 4.31
  • 2016-06-30
  • 1.53
  • 0.84
  • 2.10
  • 48.94
  • 3.78
  • 2016-03-31
  • 1.11
  • 5.31
  • 1.41
  • -74.82
  • 2.48
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 1.78
  • 5.60
  • -22.54
  • 9.36
  • 2015-09-30
  • 2.74
  • 11.92
  • 7.23
  • -55.94
  • 11.98
  • 2015-06-30
  • 21.61
  • 5.79
  • 16.41
  • 2,729.31
  • 27.33
  • 2015-03-31
  • 0.20
  • 0.27
  • 0.58
  • -10.77
  • 0.88
  • 2014-12-31
  • 0.35
  • 0.11
  • 0.65
  • 62.50
  • 0.84
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.40
  • -27.27
  • 0.46
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.55
  • 5.77
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.52
  • -28.77
  • 0.51
  • 2013-12-31
  • 0.26
  • 0.06
  • 0.73
  • 37.74
  • 0.70
  • 2013-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.53
  • -8.62
  • 0.56
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.58
  • -21.62
  • 0.56
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.74
  • -32.73
  • 0.78
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 1.10
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