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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信现金管理货币A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 16.77% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 83.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 16.77
  • 0.32
  • 83.23
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 29.46
  • 0.19
  • 70.54
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 27.66
  • 0.20
  • 72.34
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 20.33
  • 0.30
  • 79.67
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 23.20
  • 0.40
  • 76.80
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 30.28
  • 0.29
  • 69.72
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 35.32
  • 0.19
  • 64.68
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 36.73
  • 0.24
  • 63.27
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.26
  • 48.93
  • 0.27
  • 51.07
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 37.71
  • 0.40
  • 62.29
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 31.98
  • 0.76
  • 68.02
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.55
  • 38.46
  • 0.88
  • 61.54
  • 1.43
  • 2018-06-30
  • 0.64
  • 32.53
  • 1.32
  • 67.47
  • 1.96
  • 2017-12-31
  • 0.65
  • 10.08
  • 5.77
  • 89.92
  • 6.42
  • 2017-06-30
  • 0.28
  • 35.34
  • 0.51
  • 64.66
  • 0.79
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 17.97
  • 0.86
  • 82.03
  • 1.05
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 8.63
  • 1.21
  • 91.37
  • 1.33
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 3.75
  • 3.83
  • 96.25
  • 3.98
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 2.81
  • 1.68
  • 97.19
  • 1.73
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 2.71
  • 4.03
  • 97.29
  • 4.14
  • 2014-06-30
  • 0.21
  • 5.85
  • 3.42
  • 94.15
  • 3.63
  • 2013-12-31
  • 0.12
  • 3.64
  • 3.31
  • 96.36
  • 3.43
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 1.15
  • 0.88
  • 98.85
  • 0.89

安信现金管理货币A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -18.66%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 -18.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.31
  • -18.66
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 0.50
  • 0.38
  • -21.43
  • 0.38
  • 2024-03-31
  • 0.40
  • 0.19
  • 0.48
  • 75.44
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.28
  • -9.17
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.13
  • 0.30
  • 9.37
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.28
  • -5.79
  • 0.28
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.29
  • -21.35
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.37
  • -21.45
  • 0.37
  • 2022-09-30
  • 0.17
  • 0.22
  • 0.48
  • -8.79
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.84
  • 0.73
  • 0.52
  • 28.20
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.23
  • 0.24
  • 0.41
  • -0.62
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 0.36
  • 0.41
  • 15.30
  • 0.41
  • 2021-09-30
  • 0.42
  • 0.36
  • 0.36
  • 19.38
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.49
  • 0.30
  • -54.76
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 0.83
  • 0.55
  • 0.66
  • 75.50
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.47
  • 0.37
  • -18.69
  • 0.37
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.29
  • 0.46
  • -12.71
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.33
  • 0.53
  • -4.64
  • 0.53
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.37
  • 0.55
  • -12.85
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 0.42
  • 0.64
  • -5.77
  • 0.64
  • 2019-09-30
  • 0.29
  • 0.73
  • 0.67
  • -39.83
  • 0.67
  • 2019-06-30
  • 0.81
  • 0.58
  • 1.12
  • 26.06
  • 1.12
  • 2019-03-31
  • 0.22
  • 0.76
  • 0.89
  • -37.73
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 1.22
  • 1.43
  • -23.52
  • 1.43
  • 2018-09-30
  • 2.08
  • 2.17
  • 1.87
  • -4.73
  • 1.87
  • 2018-06-30
  • 1.87
  • 1.93
  • 1.96
  • -2.93
  • 1.96
  • 2018-03-31
  • 2.27
  • 6.67
  • 2.02
  • -68.58
  • 2.02
  • 2017-12-31
  • 6.91
  • 1.44
  • 6.42
  • 575.24
  • 6.42
  • 2017-09-30
  • 0.88
  • 0.72
  • 0.95
  • 20.21
  • 0.95
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 0.53
  • 0.79
  • -15.51
  • 0.79
  • 2017-03-31
  • 0.56
  • 0.68
  • 0.94
  • -10.68
  • 0.94
  • 2016-12-31
  • 0.65
  • 0.81
  • 1.05
  • -12.88
  • 1.05
  • 2016-09-30
  • 0.79
  • 0.91
  • 1.20
  • -9.27
  • 1.20
  • 2016-06-30
  • 1.05
  • 1.49
  • 1.33
  • -24.84
  • 1.33
  • 2016-03-31
  • 2.41
  • 4.62
  • 1.76
  • -55.67
  • 1.76
  • 2015-12-31
  • 4.87
  • 2.65
  • 3.98
  • 126.02
  • 3.98
  • 2015-09-30
  • 3.17
  • 3.14
  • 1.76
  • 1.78
  • 1.76
  • 2015-06-30
  • 4.35
  • 5.35
  • 1.73
  • -36.57
  • 1.73
  • 2015-03-31
  • 5.55
  • 6.96
  • 2.73
  • -34.09
  • 2.73
  • 2014-12-31
  • 6.69
  • 5.27
  • 4.14
  • 52.08
  • 4.14
  • 2014-09-30
  • 4.18
  • 5.09
  • 2.72
  • -25.10
  • 2.72
  • 2014-06-30
  • 14.82
  • 12.84
  • 3.63
  • 119.32
  • 3.63
  • 2014-03-31
  • 4.97
  • 6.74
  • 1.66
  • -51.75
  • 1.66
  • 2013-12-31
  • 4.69
  • 1.82
  • 3.43
  • 512.64
  • 3.43
  • 2013-09-30
  • 0.79
  • 1.12
  • 0.56
  • -36.75
  • 0.56
  • 2013-06-30
  • 0.44
  • 1.79
  • 0.89
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