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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

方正富邦货币B 的基金机构持有 6.49亿份，占总份额的 69.97% ，个人投资者持有 2.78亿份，占总份额的 30.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.49
  • 69.97
  • 2.78
  • 30.03
  • 9.27
  • 2023-12-31
  • 6.72
  • 68.85
  • 3.04
  • 31.15
  • 9.76
  • 2023-06-30
  • 4.44
  • 70.22
  • 1.88
  • 29.78
  • 6.33
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 16.40
  • 2.41
  • 83.60
  • 2.88
  • 2022-06-30
  • 1.24
  • 27.95
  • 3.19
  • 72.05
  • 4.43
  • 2021-12-31
  • 1.67
  • 18.31
  • 7.47
  • 81.69
  • 9.14
  • 2021-06-30
  • 5.14
  • 55.68
  • 4.09
  • 44.32
  • 9.22
  • 2020-12-31
  • 7.65
  • 71.78
  • 3.01
  • 28.22
  • 10.65
  • 2020-06-30
  • 9.01
  • 65.70
  • 4.71
  • 34.30
  • 13.72
  • 2019-12-31
  • 4.07
  • 59.03
  • 2.82
  • 40.97
  • 6.90
  • 2019-06-30
  • 2.80
  • 66.30
  • 1.42
  • 33.70
  • 4.22
  • 2018-12-31
  • 0.82
  • 68.20
  • 0.38
  • 31.80
  • 1.20
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 47.59
  • 1.10
  • 52.41
  • 2.10
  • 2017-12-31
  • 1.04
  • 28.80
  • 2.57
  • 71.20
  • 3.60
  • 2017-06-30
  • 0.70
  • 32.33
  • 1.47
  • 67.67
  • 2.17
  • 2016-12-31
  • 2.17
  • 63.57
  • 1.24
  • 36.43
  • 3.41
  • 2016-06-30
  • 1.58
  • 73.43
  • 0.57
  • 26.57
  • 2.15
  • 2015-12-31
  • 0.61
  • 34.23
  • 1.17
  • 65.77
  • 1.79
  • 2015-06-30
  • 1.20
  • 95.97
  • 0.05
  • 4.03
  • 1.25
  • 2014-12-31
  • 0.71
  • 75.77
  • 0.23
  • 24.22
  • 0.93
  • 2014-06-30
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 2013-12-31
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 2013-06-30
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45

方正富邦货币B 报告期末总份额 7.50亿份，比上期增加 -19.13%， 期末净资产 7.50亿元，比上期增加 -19.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 20.18
  • 21.96
  • 7.50
  • -19.13
  • 7.50
  • 2024-06-30
  • 18.78
  • 22.19
  • 9.27
  • -26.90
  • 9.27
  • 2024-03-31
  • 28.58
  • 25.66
  • 12.69
  • 29.92
  • 12.69
  • 2023-12-31
  • 26.55
  • 32.87
  • 9.76
  • -39.29
  • 9.76
  • 2023-09-30
  • 35.92
  • 26.16
  • 16.08
  • 154.25
  • 16.08
  • 2023-06-30
  • 43.90
  • 40.11
  • 6.33
  • 150.16
  • 6.33
  • 2023-03-31
  • 39.37
  • 39.72
  • 2.53
  • -12.20
  • 2.53
  • 2022-12-31
  • 21.57
  • 21.72
  • 2.88
  • -4.98
  • 2.88
  • 2022-09-30
  • 58.20
  • 59.60
  • 3.03
  • -31.58
  • 3.03
  • 2022-06-30
  • 41.63
  • 43.53
  • 4.43
  • -30.09
  • 4.43
  • 2022-03-31
  • 84.09
  • 86.89
  • 6.34
  • -30.68
  • 6.34
  • 2021-12-31
  • 96.78
  • 95.78
  • 9.14
  • 12.26
  • 9.14
  • 2021-09-30
  • 90.80
  • 91.88
  • 8.14
  • -11.71
  • 8.14
  • 2021-06-30
  • 60.45
  • 65.57
  • 9.22
  • -35.67
  • 9.22
  • 2021-03-31
  • 61.17
  • 57.48
  • 14.34
  • 34.61
  • 14.34
  • 2020-12-31
  • 58.83
  • 62.50
  • 10.65
  • -25.60
  • 10.65
  • 2020-09-30
  • 93.60
  • 93.01
  • 14.32
  • 4.36
  • 14.32
  • 2020-06-30
  • 79.23
  • 78.96
  • 13.72
  • 2.04
  • 13.72
  • 2020-03-31
  • 54.67
  • 48.12
  • 13.44
  • 94.95
  • 13.44
  • 2019-12-31
  • 25.56
  • 24.17
  • 6.90
  • 25.25
  • 6.90
  • 2019-09-30
  • 22.74
  • 21.45
  • 5.51
  • 30.46
  • 5.51
  • 2019-06-30
  • 10.45
  • 6.88
  • 4.22
  • 548.33
  • 4.22
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.56
  • 0.65
  • -45.83
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.44
  • 1.20
  • -19.88
  • 1.20
  • 2018-09-30
  • 2.18
  • 2.78
  • 1.50
  • -28.69
  • 1.50
  • 2018-06-30
  • 1.92
  • 1.74
  • 2.10
  • 8.96
  • 2.10
  • 2018-03-31
  • 0.96
  • 2.63
  • 1.93
  • -46.44
  • 1.93
  • 2017-12-31
  • 2.70
  • 1.38
  • 3.60
  • 57.84
  • 3.60
  • 2017-09-30
  • 3.22
  • 3.11
  • 2.28
  • 5.23
  • 2.28
  • 2017-06-30
  • 3.21
  • 4.11
  • 2.17
  • -29.41
  • 2.17
  • 2017-03-31
  • 5.37
  • 5.71
  • 3.07
  • -9.91
  • 3.07
  • 2016-12-31
  • 1.38
  • 0.93
  • 3.41
  • 15.41
  • 3.41
  • 2016-09-30
  • 3.25
  • 2.45
  • 2.96
  • 37.42
  • 2.96
  • 2016-06-30
  • 1.81
  • 1.57
  • 2.15
  • 12.83
  • 2.15
  • 2016-03-31
  • 1.35
  • 1.23
  • 1.91
  • 6.78
  • 1.91
  • 2015-12-31
  • 1.98
  • 1.51
  • 1.79
  • 36.07
  • 1.79
  • 2015-09-30
  • 1.87
  • 1.81
  • 1.31
  • 4.64
  • 1.31
  • 2015-06-30
  • 2.18
  • 1.62
  • 1.25
  • 80.79
  • 1.25
  • 2015-03-31
  • 0.68
  • 0.92
  • 0.69
  • -25.47
  • 0.69
  • 2014-12-31
  • 1.05
  • 0.81
  • 0.93
  • 35.54
  • 0.93
  • 2014-09-30
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.69
  • 5.47
  • 0.69
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 0.19
  • 0.65
  • 18.73
  • 0.65
  • 2014-03-31
  • 1.64
  • 1.61
  • 0.55
  • 5.56
  • 0.55
  • 2013-12-31
  • 1.12
  • 0.95
  • 0.52
  • 49.36
  • 0.52
  • 2013-09-30
  • 0.77
  • 0.87
  • 0.35
  • -22.66
  • 0.35
  • 2013-06-30
  • 0.53
  • 0.53
  • 0.45
  • 0.01
  • 0.45
  • 2013-03-31
  • 0.69
  • 4.35
  • 0.45
  • --
  • 0.45

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