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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

方正富邦货币A 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 0.73% ，个人投资者持有 37.93亿份，占总份额的 99.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 0.73
  • 37.93
  • 99.27
  • 38.21
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 1.01
  • 34.29
  • 98.99
  • 34.64
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.76
  • 39.52
  • 99.24
  • 39.82
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 0.78
  • 41.24
  • 99.22
  • 41.57
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 0.68
  • 55.22
  • 99.32
  • 55.60
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 0.82
  • 61.01
  • 99.18
  • 61.51
  • 2021-06-30
  • 0.75
  • 1.27
  • 58.14
  • 98.73
  • 58.88
  • 2020-12-31
  • 0.67
  • 1.28
  • 51.66
  • 98.72
  • 52.33
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 0.66
  • 49.91
  • 99.34
  • 50.24
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 0.77
  • 33.81
  • 99.23
  • 34.08
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 1.61
  • 20.81
  • 98.39
  • 21.15
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 2.50
  • 1.84
  • 97.50
  • 1.89
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 3.35
  • 2.72
  • 96.65
  • 2.82
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 3.30
  • 5.44
  • 96.70
  • 5.63
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 5.70
  • 4.98
  • 94.30
  • 5.28
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 3.82
  • 2.93
  • 96.18
  • 3.05
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 2.06
  • 1.53
  • 97.94
  • 1.57
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.86
  • 100.00
  • 1.86
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 7.71
  • 0.40
  • 92.29
  • 0.43
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 2.41
  • 1.37
  • 97.59
  • 1.40
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 49.06
  • 0.08
  • 50.94
  • 0.15
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 11.83
  • 0.48
  • 88.17
  • 0.54
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 2.21
  • 0.27
  • 97.79
  • 0.27

方正富邦货币A 报告期末总份额 38.54亿份，比上期增加 0.85%， 期末净资产 38.54亿元，比上期增加 0.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 130.86
  • 130.53
  • 38.54
  • 0.85
  • 38.54
  • 2024-06-30
  • 148.58
  • 147.29
  • 38.21
  • 3.47
  • 38.21
  • 2024-03-31
  • 161.99
  • 159.70
  • 36.93
  • 6.61
  • 36.93
  • 2023-12-31
  • 157.46
  • 157.00
  • 34.64
  • 1.37
  • 34.64
  • 2023-09-30
  • 165.30
  • 170.95
  • 34.18
  • -14.18
  • 34.18
  • 2023-06-30
  • 194.83
  • 197.48
  • 39.82
  • -6.23
  • 39.82
  • 2023-03-31
  • 211.12
  • 210.22
  • 42.47
  • 2.17
  • 42.47
  • 2022-12-31
  • 186.42
  • 186.97
  • 41.57
  • -1.29
  • 41.57
  • 2022-09-30
  • 247.19
  • 260.68
  • 42.11
  • -24.27
  • 42.11
  • 2022-06-30
  • 259.01
  • 256.23
  • 55.60
  • 5.27
  • 55.60
  • 2022-03-31
  • 318.96
  • 327.65
  • 52.82
  • -14.13
  • 52.82
  • 2021-12-31
  • 394.46
  • 393.17
  • 61.51
  • 2.14
  • 61.51
  • 2021-09-30
  • 473.12
  • 471.78
  • 60.22
  • 2.28
  • 60.22
  • 2021-06-30
  • 340.22
  • 337.13
  • 58.88
  • 5.53
  • 58.88
  • 2021-03-31
  • 361.04
  • 357.58
  • 55.80
  • 6.62
  • 55.80
  • 2020-12-31
  • 335.49
  • 332.90
  • 52.33
  • 5.21
  • 52.33
  • 2020-09-30
  • 509.44
  • 509.94
  • 49.74
  • -1.00
  • 49.74
  • 2020-06-30
  • 307.33
  • 298.96
  • 50.24
  • 19.97
  • 50.24
  • 2020-03-31
  • 316.77
  • 308.97
  • 41.88
  • 22.89
  • 41.88
  • 2019-12-31
  • 184.78
  • 178.23
  • 34.08
  • 23.80
  • 34.08
  • 2019-09-30
  • 183.65
  • 177.27
  • 27.53
  • 30.17
  • 27.53
  • 2019-06-30
  • 126.79
  • 115.42
  • 21.15
  • 116.39
  • 21.15
  • 2019-03-31
  • 27.43
  • 19.55
  • 9.77
  • 417.15
  • 9.77
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.77
  • 1.89
  • -24.81
  • 1.89
  • 2018-09-30
  • 0.60
  • 0.91
  • 2.51
  • -10.79
  • 2.51
  • 2018-06-30
  • 0.91
  • 1.32
  • 2.82
  • -12.84
  • 2.82
  • 2018-03-31
  • 1.47
  • 3.87
  • 3.23
  • -42.58
  • 3.23
  • 2017-12-31
  • 3.13
  • 2.10
  • 5.63
  • 22.45
  • 5.63
  • 2017-09-30
  • 2.24
  • 2.92
  • 4.60
  • -12.87
  • 4.60
  • 2017-06-30
  • 4.32
  • 4.19
  • 5.28
  • 2.45
  • 5.28
  • 2017-03-31
  • 6.53
  • 4.43
  • 5.15
  • 68.87
  • 5.15
  • 2016-12-31
  • 2.00
  • 2.82
  • 3.05
  • -21.13
  • 3.05
  • 2016-09-30
  • 4.93
  • 2.63
  • 3.87
  • 146.84
  • 3.87
  • 2016-06-30
  • 1.19
  • 0.81
  • 1.57
  • 31.81
  • 1.57
  • 2016-03-31
  • 0.82
  • 1.50
  • 1.19
  • -36.18
  • 1.19
  • 2015-12-31
  • 3.19
  • 2.12
  • 1.86
  • 136.37
  • 1.86
  • 2015-09-30
  • 0.83
  • 0.48
  • 0.79
  • 81.83
  • 0.79
  • 2015-06-30
  • 1.14
  • 1.58
  • 0.43
  • -50.22
  • 0.43
  • 2015-03-31
  • 1.80
  • 2.33
  • 0.87
  • -37.94
  • 0.87
  • 2014-12-31
  • 2.40
  • 1.19
  • 1.40
  • 633.58
  • 1.40
  • 2014-09-30
  • 0.54
  • 0.49
  • 0.19
  • 28.54
  • 0.19
  • 2014-06-30
  • 0.37
  • 0.39
  • 0.15
  • -12.33
  • 0.15
  • 2014-03-31
  • 0.57
  • 0.94
  • 0.17
  • -68.64
  • 0.17
  • 2013-12-31
  • 1.52
  • 1.28
  • 0.54
  • 78.77
  • 0.54
  • 2013-09-30
  • 0.43
  • 0.40
  • 0.30
  • 10.48
  • 0.30
  • 2013-06-30
  • 0.61
  • 0.88
  • 0.27
  • -49.56
  • 0.27
  • 2013-03-31
  • 0.88
  • 4.76
  • 0.54
  • --
  • 0.54

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