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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

方正富邦红利精选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.78
  • 63.02
  • 0.46
  • 36.98
  • 1.24
  • 2022-12-31
  • 1.07
  • 86.11
  • 0.17
  • 13.89
  • 1.24
  • 2022-06-30
  • 1.07
  • 86.09
  • 0.17
  • 13.91
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 1.07
  • 88.93
  • 0.13
  • 11.07
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 1.06
  • 89.79
  • 0.12
  • 10.21
  • 1.18
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 93.85
  • 0.07
  • 6.15
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 93.98
  • 0.04
  • 6.02
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2019-06-30
  • 0.89
  • 87.62
  • 0.13
  • 12.38
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 47.54
  • 0.05
  • 52.46
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 73.54
  • 0.04
  • 26.46
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 1.69
  • 96.91
  • 0.05
  • 3.09
  • 1.74
  • 2017-06-30
  • 1.69
  • 97.69
  • 0.04
  • 2.31
  • 1.73
  • 2016-12-31
  • 1.06
  • 95.96
  • 0.04
  • 4.04
  • 1.11
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 60.44
  • 0.05
  • 39.56
  • 0.12
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 53.91
  • 0.06
  • 46.09
  • 0.13
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 62.41
  • 0.04
  • 37.59
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 73.25
  • 0.03
  • 26.75
  • 0.10
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 77.88
  • 0.05
  • 22.12
  • 0.24
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05

方正富邦红利精选混合A 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -0.83%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 12.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • -0.83
  • 0.37
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -1.74
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -4.48
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -4.01
  • 0.37
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.26
  • -78.79
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.30
  • 1.24
  • 0.25
  • 1.97
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.23
  • -0.48
  • 2.03
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.24
  • -0.03
  • 2.10
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.24
  • -0.12
  • 2.03
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.24
  • 0.67
  • 2.32
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 1.23
  • 2.73
  • 2.19
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 1.20
  • 3.52
  • 2.49
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.16
  • -1.99
  • 2.29
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.18
  • 0.10
  • 2.42
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 1.18
  • 4.28
  • 2.29
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 1.13
  • 3.26
  • 2.14
  • 2020-09-30
  • 0.40
  • 0.02
  • 1.10
  • 52.84
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.72
  • -1.21
  • 0.88
  • 2020-03-31
  • 0.73
  • 0.71
  • 0.73
  • 3.82
  • 0.79
  • 2019-12-31
  • 0.64
  • 1.00
  • 0.70
  • -33.92
  • 0.81
  • 2019-09-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 1.06
  • 4.45
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 1.06
  • 0.10
  • 1.02
  • 1,911.04
  • 1.04
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.05
  • -41.45
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.09
  • -44.64
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.77
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.70
  • 0.15
  • -81.76
  • 0.19
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.90
  • 0.85
  • -51.39
  • 1.06
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.74
  • 0.71
  • 2.21
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.73
  • 0.11
  • 2.05
  • 2017-06-30
  • 1.24
  • 1.29
  • 1.73
  • -2.79
  • 1.96
  • 2017-03-31
  • 0.68
  • 0.01
  • 1.78
  • 60.85
  • 1.87
  • 2016-12-31
  • 9.36
  • 8.36
  • 1.11
  • 865.06
  • 1.12
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -1.38
  • 0.15
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.12
  • -4.55
  • 0.14
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.12
  • -6.55
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.13
  • 18.67
  • 0.20
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.11
  • -2.44
  • 0.12
  • 2015-06-30
  • 0.20
  • 0.25
  • 0.11
  • -31.22
  • 0.21
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.16
  • 70.62
  • 0.24
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.10
  • -19.21
  • 0.11
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.12
  • -50.69
  • 0.12
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 0.01
  • 0.24
  • 88.27
  • 0.21
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.13
  • 3.95
  • 0.11
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 0.17
  • 0.12
  • -48.95
  • 0.11
  • 2013-09-30
  • 0.20
  • 0.02
  • 0.24
  • 365.24
  • 0.24
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.05
  • -85.62
  • 0.05
  • 2013-03-31
  • 0.71
  • 0.95
  • 0.36
  • --
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