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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

方正富邦创新动力混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 27.29
  • 0.11
  • 72.71
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 47.58
  • 0.15
  • 52.42
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 17.26
  • 0.48
  • 82.74
  • 0.58
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 19.89
  • 0.59
  • 80.11
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.59
  • 80.16
  • 0.15
  • 19.84
  • 0.74
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 8.93
  • 0.41
  • 91.07
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 51.63
  • 0.16
  • 48.37
  • 0.33
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 47.31
  • 0.19
  • 52.69
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 56.43
  • 0.15
  • 43.57
  • 0.35
  • 2015-12-31
  • 0.23
  • 59.86
  • 0.15
  • 40.14
  • 0.38
  • 2015-06-30
  • 0.23
  • 74.40
  • 0.08
  • 25.60
  • 0.31
  • 2014-12-31
  • 0.26
  • 79.46
  • 0.07
  • 20.54
  • 0.32
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 77.68
  • 0.08
  • 22.32
  • 0.35
  • 2013-12-31
  • 0.25
  • 64.57
  • 0.14
  • 35.43
  • 0.39
  • 2013-06-30
  • 0.29
  • 58.17
  • 0.21
  • 41.83
  • 0.50
  • 2012-12-31
  • 0.35
  • 66.51
  • 0.17
  • 33.49
  • 0.52
  • 2012-06-30
  • 1.44
  • 86.45
  • 0.23
  • 13.55
  • 1.67

方正富邦创新动力混合A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -1.62%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 10.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.30
  • -1.62
  • 0.15
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.31
  • 4.31
  • 0.14
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.29
  • 0.70
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.29
  • 4.37
  • 0.17
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.28
  • 3.14
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.27
  • 8.22
  • 0.19
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.25
  • 14.88
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.22
  • 4.60
  • 0.17
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.21
  • -9.82
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.23
  • -9.65
  • 0.23
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.25
  • 20.54
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.21
  • 51.04
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.14
  • 26.37
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.11
  • 6.84
  • 0.14
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.10
  • -28.32
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.14
  • -37.19
  • 0.22
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.23
  • -17.81
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -0.54
  • 0.42
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.37
  • 0.28
  • -51.35
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.58
  • -10.43
  • 0.76
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.65
  • -11.93
  • 0.78
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.13
  • 0.73
  • 14.50
  • 0.79
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 0.30
  • 0.64
  • -12.89
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 0.74
  • -22.18
  • 0.69
  • 2018-09-30
  • 0.51
  • 0.01
  • 0.95
  • 111.16
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 0.06
  • 0.45
  • 230.40
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.14
  • -3.00
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.14
  • -57.21
  • 0.17
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.33
  • -2.23
  • 0.39
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.33
  • -7.23
  • 0.39
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.36
  • -1.24
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.36
  • 1.86
  • 0.43
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.36
  • 1.02
  • 0.47
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.35
  • -1.70
  • 0.49
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.36
  • -6.21
  • 0.49
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 0.17
  • 0.38
  • 8.63
  • 0.61
  • 2015-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.35
  • 14.41
  • 0.41
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.31
  • -2.97
  • 0.46
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.32
  • -1.84
  • 0.49
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.32
  • -4.93
  • 0.39
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.34
  • -2.82
  • 0.40
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • -1.19
  • 0.36
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.36
  • -9.26
  • 0.36
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.39
  • -10.47
  • 0.41
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.44
  • -11.58
  • 0.45
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.50
  • -9.54
  • 0.46
  • 2013-03-31
  • 0.28
  • 0.25
  • 0.55
  • 5.21
  • 0.58
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 0.49
  • 0.52
  • -44.91
  • 0.54
  • 2012-09-30
  • 0.32
  • 1.04
  • 0.94
  • -43.40
  • 0.95
  • 2012-06-30
  • 0.84
  • 0.43
  • 1.67
  • 33.04
  • 1.71
  • 2012-03-31
  • 0.07
  • 11.95
  • 1.25
  • --
  • 1.25

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