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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富安达增强收益债券A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 51.65% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 48.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 51.65
  • 0.09
  • 48.35
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 49.49
  • 0.10
  • 50.51
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 47.90
  • 0.11
  • 52.10
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 17.31
  • 0.12
  • 82.69
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 16.63
  • 0.12
  • 83.37
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 15.85
  • 0.13
  • 84.15
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 5.93
  • 97.36
  • 0.16
  • 2.64
  • 6.09
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 8.84
  • 0.27
  • 91.16
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 7.47
  • 0.30
  • 92.53
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 7.78
  • 0.29
  • 92.22
  • 0.31
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 5.38
  • 0.43
  • 94.62
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 12.58
  • 0.17
  • 87.42
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 13.00
  • 0.16
  • 87.00
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 12.72
  • 0.17
  • 87.28
  • 0.19
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 11.80
  • 0.18
  • 88.20
  • 0.21
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 16.59
  • 0.12
  • 83.41
  • 0.15
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 38.01
  • 0.10
  • 61.99
  • 0.16
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.28
  • 99.92
  • 1.28

富安达增强收益债券A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -0.83%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -1.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.83
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -2.09
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -2.13
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -2.01
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -1.23
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • -1.38
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.21
  • 50.49
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -5.80
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.15
  • 1.95
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • -0.26
  • 0.21
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -4.48
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.15
  • 12.67
  • 0.25
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 5.97
  • 0.14
  • -97.77
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 51.95
  • 46.10
  • 6.09
  • 2,404.25
  • 8.73
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.24
  • -17.80
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.30
  • -14.80
  • 0.43
  • 2020-09-30
  • 0.26
  • 0.23
  • 0.35
  • 7.25
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.32
  • -17.18
  • 0.44
  • 2020-03-31
  • 0.46
  • 0.38
  • 0.39
  • 25.29
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.31
  • -14.00
  • 0.39
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.36
  • -19.61
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.40
  • 0.45
  • -34.42
  • 0.49
  • 2019-03-31
  • 0.83
  • 0.33
  • 0.69
  • 256.49
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.17
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.12
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.06
  • 0.19
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • -2.07
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.19
  • -7.28
  • 0.21
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.21
  • 0.03
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.06
  • 0.24
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.21
  • 41.06
  • 0.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.02
  • 0.17
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.15
  • 12.71
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.13
  • 1.53
  • 0.16
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.13
  • 10.43
  • 0.16
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.12
  • -2.52
  • 0.17
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.12
  • -24.58
  • 0.16
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.16
  • 30.42
  • 0.24
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.12
  • 38.31
  • 0.17
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.09
  • -32.14
  • 0.11
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.13
  • -23.01
  • 0.14
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -10.02
  • 0.17
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.19
  • -30.68
  • 0.19
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.27
  • -19.91
  • 0.27
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.34
  • -29.90
  • 0.35
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.49
  • -32.98
  • 0.49
  • 2013-03-31
  • 0.22
  • 0.77
  • 0.72
  • -43.26
  • 0.74
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 1.28
  • -31.19
  • 1.29
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.85
  • --
  • 1.86

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