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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安添利债券C 的基金机构持有 5.61亿份，占总份额的 54.75% ，个人投资者持有 4.63亿份，占总份额的 45.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.61
  • 54.75
  • 4.63
  • 45.25
  • 10.24
  • 2023-12-31
  • 1.40
  • 46.56
  • 1.60
  • 53.44
  • 3.00
  • 2023-06-30
  • 1.60
  • 46.05
  • 1.88
  • 53.95
  • 3.48
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 2.82
  • 1.97
  • 97.18
  • 2.02
  • 2022-06-30
  • 0.74
  • 22.37
  • 2.56
  • 77.63
  • 3.30
  • 2021-12-31
  • 16.05
  • 84.41
  • 2.96
  • 15.59
  • 19.01
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 8.91
  • 2.14
  • 91.09
  • 2.35
  • 2020-12-31
  • 7.04
  • 73.07
  • 2.59
  • 26.93
  • 9.63
  • 2020-06-30
  • 3.85
  • 38.13
  • 6.25
  • 61.87
  • 10.10
  • 2019-12-31
  • 2.36
  • 22.59
  • 8.09
  • 77.41
  • 10.45
  • 2019-06-30
  • 1.47
  • 15.01
  • 8.34
  • 84.99
  • 9.82
  • 2018-12-31
  • 1.51
  • 43.09
  • 2.00
  • 56.91
  • 3.51
  • 2018-06-30
  • 0.79
  • 88.30
  • 0.10
  • 11.70
  • 0.90
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 33.88
  • 0.14
  • 66.12
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 28.58
  • 0.19
  • 71.42
  • 0.26
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 27.02
  • 0.23
  • 72.98
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 20.84
  • 0.33
  • 79.16
  • 0.42
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 23.01
  • 0.25
  • 76.99
  • 0.32
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62

平安添利债券C 报告期末总份额 5.37亿份，比上期增加 -47.58%， 期末净资产 6.02亿元，比上期增加 -47.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.54
  • 6.41
  • 5.37
  • -47.58
  • 6.02
  • 2024-06-30
  • 7.38
  • 2.23
  • 10.24
  • 101.28
  • 11.56
  • 2024-03-31
  • 3.05
  • 0.96
  • 5.09
  • 69.77
  • 5.67
  • 2023-12-31
  • 1.07
  • 1.00
  • 3.00
  • 2.53
  • 3.29
  • 2023-09-30
  • 0.72
  • 1.28
  • 2.92
  • -15.91
  • 3.17
  • 2023-06-30
  • 2.31
  • 0.83
  • 3.48
  • 74.26
  • 3.74
  • 2023-03-31
  • 0.30
  • 0.32
  • 1.99
  • -1.42
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 1.88
  • 2.02
  • -45.98
  • 2.10
  • 2022-09-30
  • 1.20
  • 0.75
  • 3.75
  • 13.44
  • 3.98
  • 2022-06-30
  • 1.03
  • 2.16
  • 3.30
  • -25.57
  • 3.53
  • 2022-03-31
  • 2.98
  • 17.55
  • 4.44
  • -76.66
  • 4.74
  • 2021-12-31
  • 16.56
  • 1.92
  • 19.01
  • 335.25
  • 20.36
  • 2021-09-30
  • 2.78
  • 0.76
  • 4.37
  • 85.89
  • 5.13
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 2.04
  • 2.35
  • -41.36
  • 2.70
  • 2021-03-31
  • 4.10
  • 9.72
  • 4.01
  • -58.38
  • 4.52
  • 2020-12-31
  • 9.84
  • 5.00
  • 9.63
  • 101.03
  • 10.81
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 5.80
  • 4.79
  • -52.57
  • 6.28
  • 2020-06-30
  • 7.21
  • 7.73
  • 10.10
  • -4.85
  • 13.24
  • 2020-03-31
  • 5.47
  • 5.31
  • 10.61
  • 1.56
  • 14.08
  • 2019-12-31
  • 5.04
  • 4.82
  • 10.45
  • 2.19
  • 13.63
  • 2019-09-30
  • 7.74
  • 7.33
  • 10.22
  • 4.16
  • 13.35
  • 2019-06-30
  • 2.97
  • 16.72
  • 9.82
  • -58.35
  • 12.64
  • 2019-03-31
  • 33.96
  • 13.90
  • 23.57
  • 571.31
  • 31.55
  • 2018-12-31
  • 2.09
  • 0.28
  • 3.51
  • 106.45
  • 4.64
  • 2018-09-30
  • 1.57
  • 0.76
  • 1.70
  • 89.78
  • 2.32
  • 2018-06-30
  • 0.76
  • 0.06
  • 0.90
  • 349.59
  • 1.20
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.20
  • -8.83
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.22
  • -8.86
  • 0.30
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.24
  • -7.46
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -8.58
  • 0.35
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.28
  • -11.65
  • 0.38
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.32
  • -11.44
  • 0.43
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.36
  • -12.93
  • 0.50
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.42
  • -3.83
  • 0.57
  • 2016-03-31
  • 0.28
  • 0.17
  • 0.43
  • 34.42
  • 0.59
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.32
  • -26.40
  • 0.44
  • 2015-09-30
  • 0.35
  • 0.11
  • 0.44
  • 116.92
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 0.30
  • 0.20
  • -13.52
  • 0.27
  • 2015-03-31
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.23
  • 14.10
  • 0.29
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.20
  • -18.04
  • 0.24
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.25
  • -16.10
  • 0.28
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.30
  • -22.12
  • 0.31
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.38
  • -32.89
  • 0.39
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.56
  • 0.57
  • -48.63
  • 0.57
  • 2013-09-30
  • 0.11
  • 0.62
  • 1.11
  • -31.64
  • 1.14
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 1.76
  • 1.62
  • -51.42
  • 1.67
  • 2013-03-31
  • 0.60
  • 7.10
  • 3.33
  • --
  • 3.40

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