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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安添利债券A 的基金机构持有 43.49亿份，占总份额的 96.75% ，个人投资者持有 1.46亿份，占总份额的 3.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 43.49
  • 96.75
  • 1.46
  • 3.25
  • 44.95
  • 2023-12-31
  • 27.97
  • 98.89
  • 0.31
  • 1.11
  • 28.28
  • 2023-06-30
  • 26.24
  • 98.73
  • 0.34
  • 1.27
  • 26.58
  • 2022-12-31
  • 31.86
  • 98.69
  • 0.42
  • 1.31
  • 32.29
  • 2022-06-30
  • 82.87
  • 99.39
  • 0.51
  • 0.61
  • 83.38
  • 2021-12-31
  • 133.88
  • 99.56
  • 0.58
  • 0.44
  • 134.46
  • 2021-06-30
  • 36.42
  • 99.32
  • 0.25
  • 0.68
  • 36.67
  • 2020-12-31
  • 73.38
  • 99.53
  • 0.35
  • 0.47
  • 73.73
  • 2020-06-30
  • 45.72
  • 98.42
  • 0.73
  • 1.58
  • 46.46
  • 2019-12-31
  • 18.26
  • 92.41
  • 1.50
  • 7.59
  • 19.76
  • 2019-06-30
  • 13.92
  • 85.20
  • 2.42
  • 14.80
  • 16.34
  • 2018-12-31
  • 9.74
  • 88.92
  • 1.21
  • 11.08
  • 10.96
  • 2018-06-30
  • 5.99
  • 98.45
  • 0.09
  • 1.55
  • 6.08
  • 2017-12-31
  • 11.59
  • 99.00
  • 0.12
  • 1.00
  • 11.71
  • 2017-06-30
  • 7.53
  • 97.90
  • 0.16
  • 2.10
  • 7.69
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 5.85
  • 0.20
  • 94.15
  • 0.21
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 3.26
  • 0.37
  • 96.74
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.06
  • 99.81
  • 1.06

平安添利债券A 报告期末总份额 43.33亿份，比上期增加 -3.60%， 期末净资产 48.65亿元，比上期增加 -4.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 7.52
  • 9.14
  • 43.33
  • -3.60
  • 48.65
  • 2024-06-30
  • 14.55
  • 1.79
  • 44.95
  • 39.67
  • 50.75
  • 2024-03-31
  • 5.59
  • 1.69
  • 32.19
  • 13.79
  • 36.11
  • 2023-12-31
  • 3.87
  • 1.82
  • 28.28
  • 7.82
  • 31.21
  • 2023-09-30
  • 6.76
  • 7.11
  • 26.23
  • -1.29
  • 28.62
  • 2023-06-30
  • 4.78
  • 0.61
  • 26.58
  • 18.62
  • 28.68
  • 2023-03-31
  • 3.85
  • 13.73
  • 22.41
  • -30.60
  • 23.86
  • 2022-12-31
  • 0.65
  • 38.27
  • 32.29
  • -53.81
  • 33.56
  • 2022-09-30
  • 7.39
  • 20.86
  • 69.91
  • -16.16
  • 74.41
  • 2022-06-30
  • 1.47
  • 8.92
  • 83.38
  • -8.20
  • 89.13
  • 2022-03-31
  • 14.21
  • 57.84
  • 90.83
  • -32.45
  • 97.56
  • 2021-12-31
  • 81.48
  • 3.64
  • 134.46
  • 137.48
  • 144.48
  • 2021-09-30
  • 20.89
  • 0.94
  • 56.62
  • 54.40
  • 69.09
  • 2021-06-30
  • 5.08
  • 14.35
  • 36.67
  • -20.17
  • 43.69
  • 2021-03-31
  • 2.79
  • 30.59
  • 45.94
  • -37.70
  • 53.64
  • 2020-12-31
  • 55.07
  • 13.15
  • 73.73
  • 131.80
  • 85.73
  • 2020-09-30
  • 3.27
  • 17.92
  • 31.81
  • -31.53
  • 43.12
  • 2020-06-30
  • 12.21
  • 7.65
  • 46.46
  • 10.87
  • 62.91
  • 2020-03-31
  • 24.20
  • 2.06
  • 41.90
  • 112.02
  • 57.30
  • 2019-12-31
  • 3.94
  • 2.20
  • 19.76
  • 9.65
  • 26.56
  • 2019-09-30
  • 3.94
  • 2.26
  • 18.02
  • 10.31
  • 24.23
  • 2019-06-30
  • 5.86
  • 6.28
  • 16.34
  • -2.48
  • 21.64
  • 2019-03-31
  • 14.98
  • 9.19
  • 16.75
  • 52.89
  • 23.06
  • 2018-12-31
  • 3.41
  • 2.38
  • 10.96
  • 10.40
  • 14.87
  • 2018-09-30
  • 4.21
  • 0.37
  • 9.93
  • 63.26
  • 13.87
  • 2018-06-30
  • 4.19
  • 11.22
  • 6.08
  • -53.61
  • 8.33
  • 2018-03-31
  • 1.41
  • 0.02
  • 13.11
  • 11.93
  • 18.67
  • 2017-12-31
  • 9.43
  • 5.16
  • 11.71
  • 57.31
  • 16.43
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 7.44
  • -3.21
  • 10.42
  • 2017-06-30
  • 19.95
  • 12.43
  • 7.69
  • 4,308.49
  • 10.66
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.17
  • -17.51
  • 0.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.21
  • -16.91
  • 0.29
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.25
  • -32.99
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.38
  • -17.29
  • 0.53
  • 2016-03-31
  • 0.24
  • 0.40
  • 0.46
  • -25.29
  • 0.64
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 0.32
  • 0.61
  • -24.15
  • 0.85
  • 2015-09-30
  • 0.66
  • 0.09
  • 0.81
  • 228.78
  • 1.11
  • 2015-06-30
  • 0.21
  • 0.24
  • 0.25
  • -11.23
  • 0.33
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.28
  • -6.23
  • 0.35
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.30
  • -23.56
  • 0.35
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.39
  • -13.51
  • 0.43
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.45
  • -34.39
  • 0.47
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 0.68
  • -35.69
  • 0.70
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 1.12
  • 1.06
  • -50.83
  • 1.07
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.91
  • 2.16
  • -29.43
  • 2.24
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 2.17
  • 3.06
  • -41.26
  • 3.15
  • 2013-03-31
  • 0.12
  • 8.64
  • 5.21
  • --
  • 5.33

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