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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

民生加银信用双利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 3.38% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 96.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 3.38
  • 0.06
  • 96.62
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.89
  • 0.10
  • 98.11
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 44.63
  • 0.14
  • 55.37
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 47.50
  • 0.17
  • 52.50
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 44.31
  • 0.19
  • 55.69
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 38.14
  • 0.25
  • 61.86
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.58
  • 67.37
  • 0.28
  • 32.63
  • 0.86
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 34.33
  • 0.29
  • 65.67
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 32.39
  • 0.32
  • 67.61
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 1.25
  • 78.08
  • 0.35
  • 21.92
  • 1.60
  • 2017-06-30
  • 3.61
  • 89.63
  • 0.42
  • 10.37
  • 4.02
  • 2016-12-31
  • 4.28
  • 89.01
  • 0.53
  • 10.99
  • 4.81
  • 2016-06-30
  • 4.22
  • 86.32
  • 0.67
  • 13.68
  • 4.89
  • 2015-12-31
  • 8.06
  • 90.97
  • 0.80
  • 9.03
  • 8.86
  • 2015-06-30
  • 1.08
  • 32.97
  • 2.20
  • 67.03
  • 3.29
  • 2014-12-31
  • 0.43
  • 36.69
  • 0.74
  • 63.31
  • 1.16
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 9.08
  • 1.13
  • 90.92
  • 1.24
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 5.86
  • 1.81
  • 94.14
  • 1.93
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 4.98
  • 2.97
  • 95.02
  • 3.12
  • 2012-12-31
  • 0.22
  • 3.75
  • 5.76
  • 96.25
  • 5.98
  • 2012-06-30
  • 4.05
  • 10.76
  • 33.62
  • 89.24
  • 37.67

民生加银信用双利债券C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -8.53%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 8.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -8.53
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.06
  • -38.96
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -4.04
  • 0.17
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.11
  • -55.69
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -2.04
  • 0.40
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.25
  • -20.64
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • -0.55
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.32
  • -6.53
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.34
  • -30.82
  • 0.54
  • 2020-03-31
  • 1.10
  • 1.00
  • 0.50
  • 25.73
  • 0.75
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.40
  • -9.71
  • 0.61
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.45
  • 0.44
  • -48.82
  • 0.65
  • 2019-06-30
  • 1.56
  • 1.30
  • 0.86
  • 43.85
  • 1.29
  • 2019-03-31
  • 0.64
  • 0.48
  • 0.60
  • 35.39
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.44
  • -1.56
  • 0.63
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.45
  • -4.26
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.47
  • -54.77
  • 0.68
  • 2018-03-31
  • 0.07
  • 0.64
  • 1.03
  • -35.57
  • 1.57
  • 2017-12-31
  • 1.11
  • 2.56
  • 1.60
  • -47.53
  • 2.43
  • 2017-09-30
  • 1.63
  • 2.60
  • 3.06
  • -24.01
  • 4.73
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 4.02
  • -12.71
  • 6.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 4.61
  • -4.16
  • 7.03
  • 2016-12-31
  • 0.41
  • 2.39
  • 4.81
  • -29.23
  • 7.34
  • 2016-09-30
  • 2.42
  • 0.52
  • 6.80
  • 38.94
  • 10.62
  • 2016-06-30
  • 0.34
  • 2.61
  • 4.89
  • -31.67
  • 7.49
  • 2016-03-31
  • 1.74
  • 3.44
  • 7.16
  • -19.21
  • 10.90
  • 2015-12-31
  • 7.63
  • 0.52
  • 8.86
  • 405.03
  • 13.93
  • 2015-09-30
  • 5.42
  • 6.96
  • 1.75
  • -46.64
  • 2.54
  • 2015-06-30
  • 3.85
  • 2.89
  • 3.29
  • 41.78
  • 5.09
  • 2015-03-31
  • 2.04
  • 0.89
  • 2.32
  • 99.32
  • 3.38
  • 2014-12-31
  • 0.73
  • 0.67
  • 1.16
  • 5.16
  • 1.50
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.25
  • 1.11
  • -11.08
  • 1.23
  • 2014-06-30
  • 0.32
  • 0.62
  • 1.24
  • -19.54
  • 1.33
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.43
  • 1.55
  • -19.77
  • 1.57
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 0.72
  • 1.93
  • -23.10
  • 1.90
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.63
  • 2.51
  • -19.72
  • 2.57
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 1.14
  • 3.12
  • -25.78
  • 3.15
  • 2013-03-31
  • 0.27
  • 2.04
  • 4.21
  • -29.66
  • 4.33
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 4.93
  • 5.98
  • -45.06
  • 6.15
  • 2012-09-30
  • 1.56
  • 28.35
  • 10.88
  • -71.11
  • 10.99
  • 2012-06-30
  • 0.00
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