- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率（%）
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.67元
- 5
- 2019-12-11
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2019-12-09
- 2019-12-10
- 2019-12-10
- 0.1000元
- 2019-12-11
- 2019-09-30
- 2019-10-08
- 2019-10-08
- 0.1850元
- 2019-10-09
- 2018-12-15
- 2018-12-17
- 2018-12-17
- 0.2550元
- 2018-12-18
- 2013-03-04
- 2013-03-06
- 2013-03-06
- 0.1000元
- 2013-03-07
- 2010-06-25
- 2010-06-24
- 2010-06-24
- 0.0300元
- 2010-06-25
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分后净值
- 拆分前净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 民生加银增强收益债券型证券投资基金2019年第2次分红公告
- 分红公告
- 2019-12-09
- 民生加银增强收益债券型证券投资基金2019年第1次分红公告
- 分红公告
- 2019-09-30
- 民生加银增强收益债券型证券投资基金2018年第1次分红公告
- 分红公告
- 2018-12-15
- 民生强债：分红公告
- 分红公告
- 2013-03-04
- 民生加银增强收益债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2013-03-03
- 民生加银增强收益债券型证券投资基金第一次分红公告
- 分红公告
- 2010-06-23
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
97.39%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.79%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
17.61%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C
006479
5.52%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.6400%5七日年化收益
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.70%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.30%2近一年收益率
- 鹏华丰收债券C
022990
52.60%3近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券A
021262
52.27%4近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券C
021263
52.26%5近一年收益率