- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银丰鑫债券 的基金机构持有 38.63亿份，占总份额的 96.18% ，个人投资者持有 1.54亿份，占总份额的 3.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 38.63
- 96.18
- 1.54
- 3.82
- 40.17
- 2023-12-31
- 26.98
- 94.54
- 1.56
- 5.46
- 28.54
- 2023-06-30
- 26.98
- 94.15
- 1.68
- 5.85
- 28.65
- 2022-12-31
- 26.98
- 93.89
- 1.76
- 6.11
- 28.73
- 2022-06-30
- 26.98
- 93.47
- 1.88
- 6.53
- 28.86
- 2021-12-31
- 29.98
- 93.82
- 1.97
- 6.18
- 31.95
- 2021-06-30
- 29.98
- 93.32
- 2.14
- 6.68
- 32.12
- 2020-12-31
- 29.98
- 92.43
- 2.45
- 7.57
- 32.43
- 2020-06-30
- 31.99
- 89.38
- 3.80
- 10.62
- 35.80
民生加银丰鑫债券 报告期末总份额 40.15亿份，比上期增加 -0.06%， 期末净资产 41.59亿元，比上期增加 0.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.07
- 40.15
- -0.06
- 41.59
- 2024-06-30
- 11.70
- 27.55
- 40.17
- -28.28
- 41.39
- 2024-03-31
- 27.54
- 0.07
- 56.01
- 96.28
- 57.11
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.07
- 28.54
- -0.14
- 28.74
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.10
- 28.58
- -0.27
- 29.67
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.09
- 28.65
- -0.14
- 29.64
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.09
- 28.70
- -0.13
- 29.41
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.17
- 28.73
- -0.49
- 29.28
- 2022-09-30
- 0.13
- 0.11
- 28.87
- 0.04
- 29.38
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.10
- 28.86
- -0.10
- 29.16
- 2022-03-31
- 0.07
- 3.13
- 28.89
- -9.58
- 28.94
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.13
- 31.95
- -0.23
- 32.37
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.18
- 32.03
- -0.30
- 32.21
- 2021-06-30
- 0.11
- 0.19
- 32.12
- -0.25
- 33.18
- 2021-03-31
- 0.09
- 0.32
- 32.20
- -0.71
- 32.96
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.34
- 32.43
- -0.89
- 32.91
- 2020-09-30
- 0.08
- 3.15
- 32.72
- -8.58
- 32.88
- 2020-06-30
- 0.43
- 2.54
- 35.80
- -5.56
- 35.97
- 2020-03-31
- 0.07
- 19.38
- 37.90
- --
- 38.04