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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银红利回报混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • 99.98
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • 99.98
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • 99.98
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • 99.98
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.34
  • 99.98
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 35.24
  • 0.36
  • 64.76
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 41.81
  • 0.39
  • 58.19
  • 0.67
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 61.58
  • 0.34
  • 38.42
  • 0.88
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • 99.98
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • 99.99
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • 99.99
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • 99.99
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • 99.99
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 3.28
  • 0.60
  • 96.72
  • 0.62
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 2.74
  • 0.73
  • 97.26
  • 0.75
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 2.58
  • 0.77
  • 97.42
  • 0.79
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 2.50
  • 0.88
  • 97.50
  • 0.90
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 2.36
  • 0.93
  • 97.64
  • 0.95
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 3.52
  • 1.05
  • 96.48
  • 1.09
  • 2014-12-31
  • 1.11
  • 39.28
  • 1.71
  • 60.72
  • 2.82
  • 2014-06-30
  • 1.16
  • 34.59
  • 2.19
  • 65.41
  • 3.34
  • 2013-12-31
  • 1.21
  • 31.07
  • 2.69
  • 68.93
  • 3.90
  • 2013-06-30
  • 1.35
  • 22.66
  • 4.62
  • 77.34
  • 5.97
  • 2012-12-31
  • 2.43
  • 10.76
  • 20.19
  • 89.24
  • 22.62

民生加银红利回报混合 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -3.63%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 6.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.24
  • -3.63
  • 0.62
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -1.18
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -2.64
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -2.34
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -4.69
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -4.69
  • 0.68
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • -4.44
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -6.32
  • 0.81
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -4.78
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.34
  • -23.04
  • 1.13
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.44
  • -21.53
  • 1.30
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.56
  • -16.41
  • 1.98
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.67
  • 0.60
  • 2.38
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.67
  • -17.86
  • 2.51
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 0.81
  • -8.16
  • 2.73
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.88
  • 5.58
  • 3.07
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.05
  • 0.84
  • 160.05
  • 2.45
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.32
  • -6.88
  • 0.80
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.35
  • -14.78
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.41
  • -5.80
  • 0.87
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.43
  • -9.18
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.47
  • -6.48
  • 0.90
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.51
  • -7.85
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.55
  • -0.92
  • 0.85
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.55
  • -0.01
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.55
  • -2.53
  • 1.03
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.57
  • -8.80
  • 1.09
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.62
  • -6.68
  • 1.18
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.67
  • -10.62
  • 1.21
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.75
  • 0.58
  • 1.31
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.74
  • -6.25
  • 1.27
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.79
  • -7.14
  • 1.31
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.85
  • -4.83
  • 1.49
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.90
  • -5.86
  • 1.53
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.95
  • -0.06
  • 1.54
  • 2015-12-31
  • 0.39
  • 0.31
  • 0.95
  • 8.66
  • 1.74
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.88
  • -19.43
  • 1.23
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 1.86
  • 1.09
  • -57.44
  • 1.75
  • 2015-03-31
  • 0.18
  • 0.44
  • 2.56
  • -9.14
  • 3.97
  • 2014-12-31
  • 2.21
  • 2.28
  • 2.82
  • -2.40
  • 3.38
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.49
  • 2.89
  • -13.65
  • 3.25
  • 2014-06-30
  • 2.57
  • 2.69
  • 3.34
  • -3.36
  • 3.26
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.47
  • 3.46
  • -11.29
  • 3.47
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.56
  • 3.90
  • -11.91
  • 4.11
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 1.60
  • 4.43
  • -25.84
  • 4.94
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 6.48
  • 5.97
  • -51.86
  • 6.05
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 10.25
  • 12.40
  • -45.17
  • 12.41
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 7.89
  • 22.62
  • --
  • 22.36

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