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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银中证内地资源指数A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 1.10亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.10
  • 99.99
  • 1.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.20
  • 99.99
  • 1.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.30
  • 99.99
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.39
  • 99.99
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.48
  • 99.99
  • 1.48
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.70
  • 99.99
  • 1.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.40
  • 99.99
  • 1.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.13
  • 99.99
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.51
  • 99.99
  • 1.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.29
  • 99.99
  • 1.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.33
  • 99.96
  • 1.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.56
  • 99.99
  • 1.56
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.70
  • 99.99
  • 1.70
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.75
  • 99.99
  • 1.75
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • 99.99
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.06
  • 99.99
  • 1.06
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.95
  • 99.99
  • 0.95
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.92
  • 99.99
  • 0.92
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.12
  • 99.99
  • 1.12
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 1.38
  • 2.10
  • 98.62
  • 2.13
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 6.39
  • 1.92
  • 93.61
  • 2.05
  • 2013-12-31
  • 0.13
  • 5.54
  • 2.23
  • 94.46
  • 2.36
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 5.38
  • 2.30
  • 94.62
  • 2.43
  • 2012-12-31
  • 0.17
  • 5.76
  • 2.73
  • 94.24
  • 2.90
  • 2012-06-30
  • 0.17
  • 5.15
  • 3.16
  • 94.85
  • 3.33

民生加银中证内地资源指数A 报告期末总份额 1.09亿份，比上期增加 -1.24%， 期末净资产 1.24亿元，比上期增加 5.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 1.09
  • -1.24
  • 1.24
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.20
  • 1.10
  • -3.11
  • 1.18
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 1.14
  • -5.13
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.20
  • -3.89
  • 1.13
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.25
  • -4.16
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.23
  • 1.30
  • -8.93
  • 1.26
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 1.43
  • 2.99
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 1.39
  • -0.98
  • 1.31
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.25
  • 1.40
  • -5.21
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.35
  • 1.48
  • -7.75
  • 1.61
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.42
  • 1.60
  • -5.52
  • 1.64
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 0.61
  • 1.70
  • 2.50
  • 1.76
  • 2021-09-30
  • 1.72
  • 1.47
  • 1.65
  • 18.42
  • 1.83
  • 2021-06-30
  • 0.76
  • 0.79
  • 1.40
  • -2.38
  • 1.23
  • 2021-03-31
  • 1.58
  • 1.28
  • 1.43
  • 26.70
  • 1.14
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 0.73
  • 1.13
  • -8.21
  • 0.86
  • 2020-09-30
  • 0.79
  • 1.07
  • 1.23
  • -18.39
  • 0.75
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 0.36
  • 1.51
  • 13.25
  • 0.86
  • 2020-03-31
  • 0.54
  • 0.50
  • 1.33
  • 3.08
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 0.28
  • 1.29
  • 0.96
  • 0.84
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.24
  • 1.28
  • -4.12
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.25
  • 1.33
  • -1.83
  • 0.86
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.36
  • 1.36
  • -12.63
  • 0.90
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 1.56
  • -2.61
  • 0.88
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 1.60
  • -5.93
  • 1.07
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 0.22
  • 1.70
  • 3.19
  • 1.19
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 0.65
  • 1.65
  • -5.95
  • 1.29
  • 2017-12-31
  • 0.61
  • 1.09
  • 1.75
  • -21.54
  • 1.45
  • 2017-09-30
  • 2.62
  • 1.39
  • 2.23
  • 122.46
  • 1.95
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 1.00
  • -1.46
  • 0.72
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 0.17
  • 1.02
  • -4.22
  • 0.73
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 0.24
  • 1.06
  • -0.04
  • 0.73
  • 2016-09-30
  • 0.32
  • 0.20
  • 1.06
  • 12.13
  • 0.70
  • 2016-06-30
  • 0.21
  • 0.29
  • 0.95
  • -7.24
  • 0.63
  • 2016-03-31
  • 0.41
  • 0.31
  • 1.02
  • 11.44
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 0.19
  • 0.92
  • -0.84
  • 0.64
  • 2015-09-30
  • 0.24
  • 0.44
  • 0.92
  • -17.27
  • 0.55
  • 2015-06-30
  • 1.15
  • 2.19
  • 1.12
  • -48.18
  • 1.04
  • 2015-03-31
  • 1.24
  • 1.22
  • 2.16
  • 1.18
  • 1.85
  • 2014-12-31
  • 0.76
  • 0.54
  • 2.13
  • 11.66
  • 1.62
  • 2014-09-30
  • 0.28
  • 0.42
  • 1.91
  • -6.82
  • 1.22
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 2.05
  • -5.25
  • 1.10
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.25
  • 2.16
  • -8.48
  • 1.14
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 2.36
  • -8.00
  • 1.38
  • 2013-09-30
  • 0.34
  • 0.21
  • 2.57
  • 5.53
  • 1.70
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 2.43
  • -4.88
  • 1.52
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.38
  • 2.56
  • -11.86
  • 2.15
  • 2012-12-31
  • 0.11
  • 0.34
  • 2.90
  • -7.18
  • 2.72
  • 2012-09-30
  • 0.22
  • 0.43
  • 3.13
  • -6.16
  • 2.89
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 3.52
  • 3.33
  • --
  • 3.16

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