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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

民生加银信用双利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 4.19
  • 99.66
  • 0.01
  • 0.34
  • 4.21
  • 2020-12-31
  • 4.19
  • 99.56
  • 0.02
  • 0.44
  • 4.21
  • 2020-06-30
  • 4.19
  • 99.30
  • 0.03
  • 0.70
  • 4.22
  • 2019-12-31
  • 4.19
  • 99.05
  • 0.04
  • 0.95
  • 4.23
  • 2019-06-30
  • 6.49
  • 99.18
  • 0.05
  • 0.82
  • 6.55
  • 2018-12-31
  • 8.74
  • 99.02
  • 0.09
  • 0.98
  • 8.82
  • 2018-06-30
  • 8.74
  • 99.02
  • 0.09
  • 0.98
  • 8.82
  • 2017-12-31
  • 11.07
  • 99.13
  • 0.10
  • 0.87
  • 11.17
  • 2017-06-30
  • 11.41
  • 98.95
  • 0.12
  • 1.05
  • 11.53
  • 2016-12-31
  • 16.67
  • 99.06
  • 0.16
  • 0.94
  • 16.82
  • 2016-06-30
  • 18.40
  • 98.44
  • 0.29
  • 1.56
  • 18.69
  • 2015-12-31
  • 18.23
  • 98.62
  • 0.25
  • 1.38
  • 18.48
  • 2015-06-30
  • 16.10
  • 97.37
  • 0.43
  • 2.63
  • 16.54
  • 2014-12-31
  • 13.63
  • 99.24
  • 0.10
  • 0.76
  • 13.74
  • 2014-06-30
  • 14.76
  • 98.91
  • 0.16
  • 1.09
  • 14.93
  • 2013-12-31
  • 14.76
  • 98.31
  • 0.25
  • 1.69
  • 15.02
  • 2013-06-30
  • 15.23
  • 96.80
  • 0.50
  • 3.20
  • 15.73
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.17
  • 99.90
  • 1.18
  • 2012-06-30
  • 4.50
  • 35.66
  • 8.12
  • 64.34
  • 12.62

民生加银信用双利债券A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -0.66%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 17.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.66
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -35.35
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 2.38
  • 0.01
  • -99.55
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.81
  • 2.39
  • -43.09
  • 3.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.21
  • -0.02
  • 6.96
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.21
  • -0.09
  • 7.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.21
  • -0.06
  • 7.36
  • 2020-09-30
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  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.22
  • -0.14
  • 6.82
  • 2020-03-31
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  • 6.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.46
  • 4.23
  • -25.56
  • 6.74
  • 2019-09-30
  • 0.45
  • 1.31
  • 5.69
  • -13.13
  • 8.67
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 6.55
  • -8.30
  • 10.13
  • 2019-03-31
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  • 2.30
  • 7.14
  • -19.07
  • 11.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.82
  • 0.01
  • 12.88
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.82
  • -0.01
  • 12.89
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.25
  • 8.82
  • -12.42
  • 13.08
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.10
  • 10.07
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  • 2017-12-31
  • 1.14
  • 1.48
  • 11.17
  • -2.99
  • 17.32
  • 2017-09-30
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  • 0.01
  • 11.52
  • -0.10
  • 18.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 4.46
  • 11.53
  • -27.87
  • 17.89
  • 2017-03-31
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  • -4.99
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  • 2016-12-31
  • 2.68
  • 5.85
  • 16.82
  • -15.84
  • 26.19
  • 2016-09-30
  • 3.71
  • 2.41
  • 19.99
  • 6.95
  • 31.83
  • 2016-06-30
  • 2.38
  • 4.00
  • 18.69
  • -7.96
  • 29.14
  • 2016-03-31
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  • 2.88
  • 20.31
  • 9.88
  • 31.44
  • 2015-12-31
  • 5.74
  • 2.09
  • 18.48
  • 24.61
  • 29.51
  • 2015-09-30
  • 0.85
  • 2.56
  • 14.83
  • -10.32
  • 21.82
  • 2015-06-30
  • 5.24
  • 4.37
  • 16.54
  • 5.51
  • 25.96
  • 2015-03-31
  • 2.10
  • 0.17
  • 15.67
  • 14.09
  • 23.15
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 13.74
  • -0.12
  • 17.92
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 1.18
  • 13.75
  • -7.85
  • 15.43
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 14.93
  • -0.29
  • 16.17
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 14.97
  • -0.32
  • 15.36
  • 2013-12-31
  • 0.14
  • 0.23
  • 15.02
  • -0.56
  • 14.95
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 15.10
  • -4.00
  • 15.58
  • 2013-06-30
  • 15.43
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  • 15.73
  • 2,139.08
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  • 0.04
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  • 2012-12-31
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  • -40.06
  • 1.21
  • 2012-09-30
  • 0.04
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  • 1.96
  • -84.45
  • 1.99
  • 2012-06-30
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