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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银精选混合 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 13.36% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 86.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 13.36
  • 0.66
  • 86.64
  • 0.76
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 13.47
  • 0.65
  • 86.53
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 13.23
  • 0.67
  • 86.77
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 14.00
  • 0.63
  • 86.00
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 14.48
  • 0.60
  • 85.52
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 14.96
  • 0.58
  • 85.04
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 14.39
  • 0.61
  • 85.61
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 10.78
  • 0.84
  • 89.22
  • 0.95
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 10.19
  • 0.90
  • 89.81
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 8.51
  • 1.10
  • 91.49
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 8.38
  • 1.11
  • 91.62
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 8.28
  • 1.13
  • 91.72
  • 1.23
  • 2018-06-30
  • 0.18
  • 14.47
  • 1.09
  • 85.53
  • 1.28
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 8.15
  • 1.23
  • 91.85
  • 1.34
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 7.01
  • 1.45
  • 92.99
  • 1.55
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 7.63
  • 1.62
  • 92.37
  • 1.75
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 7.00
  • 1.78
  • 93.00
  • 1.91
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 7.53
  • 1.82
  • 92.47
  • 1.97
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 6.64
  • 2.30
  • 93.36
  • 2.46
  • 2014-12-31
  • 0.65
  • 11.70
  • 4.91
  • 88.30
  • 5.56
  • 2014-06-30
  • 0.66
  • 9.86
  • 5.99
  • 90.14
  • 6.65
  • 2013-12-31
  • 0.66
  • 9.15
  • 6.61
  • 90.85
  • 7.27
  • 2013-06-30
  • 0.67
  • 8.38
  • 7.33
  • 91.62
  • 8.00
  • 2012-12-31
  • 0.67
  • 7.82
  • 7.90
  • 92.18
  • 8.57
  • 2012-06-30
  • 0.74
  • 7.95
  • 8.55
  • 92.05
  • 9.29
  • 2011-12-31
  • 0.74
  • 7.46
  • 9.20
  • 92.54
  • 9.94
  • 2011-06-30
  • 0.74
  • 7.16
  • 9.64
  • 92.84
  • 10.38
  • 2010-12-31
  • 0.53
  • 4.86
  • 10.30
  • 95.14
  • 10.82
  • 2010-06-30
  • 1.86
  • 9.24
  • 18.23
  • 90.76
  • 20.08

民生加银精选混合 报告期末总份额 0.76亿份，比上期增加 -0.28%， 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 9.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.76
  • -0.28
  • 0.36
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.76
  • 0.24
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.76
  • 0.60
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.76
  • -0.96
  • 0.39
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.76
  • -0.90
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.77
  • 5.57
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.73
  • 0.25
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.73
  • 4.15
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.70
  • -0.67
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.70
  • 0.32
  • 0.63
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.70
  • 3.00
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.68
  • -2.65
  • 0.72
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.70
  • -1.19
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.71
  • -21.29
  • 0.70
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.29
  • 0.90
  • -4.85
  • 0.92
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.95
  • -1.54
  • 0.97
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.96
  • -4.02
  • 0.94
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 1.00
  • -10.48
  • 0.96
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.32
  • 1.12
  • -6.71
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 0.36
  • 1.20
  • -6.96
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.20
  • 1.29
  • 5.88
  • 1.16
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 1.22
  • -0.72
  • 1.11
  • 2019-03-31
  • 0.25
  • 0.25
  • 1.23
  • -0.47
  • 1.35
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.30
  • 1.23
  • -13.54
  • 1.17
  • 2018-09-30
  • 0.19
  • 0.04
  • 1.42
  • 11.65
  • 1.61
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 1.28
  • 0.10
  • 1.52
  • 2018-03-31
  • 0.21
  • 0.27
  • 1.27
  • -4.68
  • 1.66
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.34
  • -7.30
  • 1.66
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.44
  • -7.26
  • 1.74
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.55
  • -6.30
  • 1.80
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.66
  • -5.32
  • 1.88
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.75
  • -3.67
  • 1.91
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 1.82
  • -4.79
  • 2.09
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 1.91
  • -4.26
  • 2.17
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 2.00
  • 1.17
  • 2.22
  • 2015-12-31
  • 0.37
  • 0.57
  • 1.97
  • -9.40
  • 2.64
  • 2015-09-30
  • 0.40
  • 0.69
  • 2.18
  • -11.54
  • 2.16
  • 2015-06-30
  • 1.28
  • 2.79
  • 2.46
  • -37.98
  • 3.48
  • 2015-03-31
  • 0.39
  • 1.98
  • 3.97
  • -28.58
  • 4.48
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 0.73
  • 5.56
  • -10.15
  • 4.63
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.49
  • 6.19
  • -6.92
  • 4.57
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 0.39
  • 6.65
  • -2.93
  • 4.39
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.44
  • 6.85
  • -5.83
  • 4.52
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.35
  • 7.27
  • -4.04
  • 5.16
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 7.58
  • -5.31
  • 5.95
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.35
  • 8.00
  • -3.50
  • 5.63
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 0.35
  • 8.29
  • -3.26
  • 5.93
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.24
  • 8.57
  • -2.48
  • 6.22
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 8.79
  • -5.36
  • 6.10
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.41
  • 9.29
  • -3.98
  • 6.85
  • 2012-03-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 9.67
  • -2.70
  • 6.85
  • 2011-12-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 9.94
  • -2.23
  • 6.93
  • 2011-09-30
  • 0.05
  • 0.26
  • 10.17
  • -2.04
  • 7.62
  • 2011-06-30
  • 0.06
  • 0.33
  • 10.38
  • -2.56
  • 8.75
  • 2011-03-31
  • 0.35
  • 0.52
  • 10.65
  • -1.58
  • 9.82
  • 2010-12-31
  • 0.16
  • 7.69
  • 10.82
  • -41.01
  • 10.90
  • 2010-09-30
  • 0.10
  • 1.83
  • 18.35
  • -8.64
  • 18.29
  • 2010-06-30
  • 0.21
  • 4.88
  • 20.08
  • --
  • 17.43

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