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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商聚盈纯债债券C 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 0.99% ，个人投资者持有 11.37亿份，占总份额的 99.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.99
  • 11.37
  • 99.01
  • 11.48
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 92.79
  • 0.01
  • 7.21
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 2.62
  • 99.59
  • 0.01
  • 0.41
  • 2.64
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 28.19
  • 0.12
  • 71.81
  • 0.17
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 6.68
  • 0.69
  • 93.32
  • 0.74

浙商聚盈纯债债券C 报告期末总份额 13.44亿份，比上期增加 17.05%， 期末净资产 14.42亿元，比上期增加 14.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 17.29
  • 15.33
  • 13.44
  • 17.05
  • 14.42
  • 2024-06-30
  • 14.67
  • 12.12
  • 11.48
  • 28.57
  • 12.64
  • 2024-03-31
  • 9.35
  • 0.63
  • 8.93
  • 4,284.53
  • 9.70
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.94
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 0.01
  • 0.20
  • 2,879.10
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.14
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.91
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -26.92
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 30.04
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 42.96
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.84
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -39.44
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 25.57
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.17
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -27.13
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -37.53
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -31.54
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.02
  • 77.11
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 55.14
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -52.13
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -20.97
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -10.71
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 63.24
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 121.90
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 22.28
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -12.63
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -25.19
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.31
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.13
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.17
  • 0.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 2.63
  • 0.01
  • -99.63
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 6.07
  • 2.64
  • -69.72
  • 3.08
  • 2016-03-31
  • 8.69
  • 0.00
  • 8.70
  • 63,101.22
  • 10.21
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.83
  • 0.02
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.43
  • 0.01
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -21.96
  • 0.02
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -49.88
  • 0.02
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.03
  • -34.47
  • 0.04
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -25.10
  • 0.06
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.07
  • -42.33
  • 0.07
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.12
  • -29.42
  • 0.12
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.17
  • -67.50
  • 0.17
  • 2013-09-30
  • 0.35
  • 0.11
  • 0.53
  • 81.52
  • 0.55
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 0.29
  • -41.56
  • 0.30
  • 2013-03-31
  • 0.02
  • 0.27
  • 0.50
  • -33.23
  • 0.51
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 1.05
  • 0.74
  • --
  • 0.75

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