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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商聚盈纯债债券A 的基金机构持有 7.93亿份，占总份额的 96.78% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 3.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.93
  • 96.78
  • 0.26
  • 3.22
  • 8.19
  • 2023-12-31
  • 6.55
  • 99.44
  • 0.04
  • 0.56
  • 6.58
  • 2023-06-30
  • 5.79
  • 99.47
  • 0.03
  • 0.53
  • 5.82
  • 2022-12-31
  • 5.79
  • 99.60
  • 0.02
  • 0.40
  • 5.81
  • 2022-06-30
  • 17.40
  • 99.91
  • 0.02
  • 0.09
  • 17.42
  • 2021-12-31
  • 17.40
  • 99.85
  • 0.03
  • 0.15
  • 17.43
  • 2021-06-30
  • 17.40
  • 99.61
  • 0.07
  • 0.39
  • 17.47
  • 2020-12-31
  • 17.40
  • 99.50
  • 0.09
  • 0.50
  • 17.49
  • 2020-06-30
  • 17.40
  • 99.65
  • 0.06
  • 0.35
  • 17.46
  • 2019-12-31
  • 19.29
  • 99.87
  • 0.02
  • 0.13
  • 19.31
  • 2019-06-30
  • 19.29
  • 99.87
  • 0.03
  • 0.13
  • 19.31
  • 2018-12-31
  • 19.38
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 19.40
  • 2018-06-30
  • 19.29
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 19.29
  • 2017-12-31
  • 19.29
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 19.29
  • 2017-06-30
  • 19.29
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 19.29
  • 2016-12-31
  • 0.54
  • 98.74
  • 0.01
  • 1.26
  • 0.55
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 98.09
  • 0.01
  • 1.91
  • 0.48
  • 2015-12-31
  • 0.47
  • 98.38
  • 0.01
  • 1.62
  • 0.48
  • 2015-06-30
  • 0.47
  • 98.16
  • 0.01
  • 1.84
  • 0.48
  • 2014-12-31
  • 0.47
  • 95.95
  • 0.02
  • 4.05
  • 0.49
  • 2014-06-30
  • 0.30
  • 91.26
  • 0.03
  • 8.74
  • 0.33
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 34.06
  • 0.19
  • 65.94
  • 0.28
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63

浙商聚盈纯债债券A 报告期末总份额 13.43亿份，比上期增加 63.99%， 期末净资产 14.47亿元，比上期增加 59.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 7.79
  • 2.55
  • 13.43
  • 63.99
  • 14.47
  • 2024-06-30
  • 1.78
  • 1.50
  • 8.19
  • 3.53
  • 9.05
  • 2024-03-31
  • 1.53
  • 0.20
  • 7.91
  • 20.20
  • 8.62
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 0.00
  • 6.58
  • 4.50
  • 7.06
  • 2023-09-30
  • 0.50
  • 0.02
  • 6.30
  • 8.20
  • 6.68
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.82
  • 0.08
  • 6.12
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.82
  • 0.05
  • 6.04
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.81
  • 0.11
  • 5.99
  • 2022-09-30
  • 5.80
  • 17.40
  • 5.81
  • -66.65
  • 6.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.42
  • -0.02
  • 18.51
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.42
  • -0.05
  • 18.32
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 17.43
  • -0.20
  • 18.24
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.46
  • -0.03
  • 18.11
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 17.47
  • -0.04
  • 17.94
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 17.47
  • -0.07
  • 18.44
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 17.49
  • 0.03
  • 18.33
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 17.48
  • 0.12
  • 18.14
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 1.98
  • 17.46
  • -9.57
  • 18.18
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.31
  • -0.01
  • 20.42
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.31
  • 0.00
  • 19.99
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.31
  • -0.01
  • 20.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 19.31
  • -0.53
  • 20.95
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 19.41
  • 0.06
  • 20.95
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 19.40
  • 0.06
  • 20.63
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.01
  • 19.39
  • 0.52
  • 20.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • 0.00
  • 19.94
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • -0.01
  • 19.89
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • -0.00
  • 19.86
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • 0.00
  • 19.77
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • -0.00
  • 19.75
  • 2017-03-31
  • 19.29
  • 0.54
  • 19.29
  • 3,409.67
  • 19.76
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • -0.34
  • 0.57
  • 2016-09-30
  • 17.95
  • 17.88
  • 0.55
  • 14.56
  • 0.58
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.26
  • 0.57
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.56
  • 0.57
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • -0.24
  • 0.56
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.01
  • 0.56
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.48
  • -1.08
  • 0.59
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.49
  • -1.19
  • 0.58
  • 2014-12-31
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.49
  • 54.52
  • 0.59
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.22
  • 0.35
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -2.49
  • 0.34
  • 2014-03-31
  • 0.30
  • 0.04
  • 0.33
  • 373.72
  • 0.33
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.07
  • -37.90
  • 0.07
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.11
  • -60.04
  • 0.12
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.28
  • -49.45
  • 0.30
  • 2013-03-31
  • 0.21
  • 0.27
  • 0.56
  • -10.22
  • 0.58
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.63
  • --
  • 0.63

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