- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
西部利得祥逸债券A 的基金机构持有 10.22亿份,占总份额的 80.39% ,个人投资者持有 2.49亿份,占总份额的 19.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 10.22
- 80.39
- 2.49
- 19.61
- 12.71
- 2023-06-30
- 10.35
- 82.21
- 2.24
- 17.79
- 12.59
- 2022-12-31
- 10.08
- 97.04
- 0.31
- 2.96
- 10.39
- 2022-06-30
- 10.06
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 10.07
- 2021-12-31
- 10.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.02
- 2021-06-30
- 9.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 2020-12-31
- 6.04
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 6.04
- 2020-06-30
- 6.04
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.04
- 2019-12-31
- 0.23
- 98.41
- 0.00
- 1.59
- 0.23
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.05
- 99.98
- 0.05
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2017-06-30
- 0.50
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 0.50
西部利得祥逸债券A 报告期末总份额 13.15亿份,比上期增加 3.42%, 期末净资产 13.61亿元,比上期增加 4.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.77
- 0.33
- 13.15
- 3.42
- 13.61
- 2023-12-31
- 10.08
- 10.02
- 12.71
- 0.47
- 12.97
- 2023-09-30
- 0.45
- 0.38
- 12.65
- 0.49
- 13.02
- 2023-06-30
- 1.65
- 0.17
- 12.59
- 13.24
- 12.84
- 2023-03-31
- 0.85
- 0.12
- 11.12
- 7.04
- 11.51
- 2022-12-31
- 0.39
- 0.29
- 10.39
- 1.03
- 10.59
- 2022-09-30
- 0.22
- 0.00
- 10.28
- 2.12
- 10.69
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.00
- 10.07
- 0.46
- 10.64
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- 0.00
- 10.44
- 2021-12-31
- 0.33
- 0.00
- 10.02
- 3.36
- 10.39
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- -0.00
- 10.17
- 2021-06-30
- 9.70
- 6.04
- 9.70
- 60.57
- 10.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.04
- -0.00
- 6.20
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.04
- -0.01
- 6.44
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.04
- -0.00
- 6.37
- 2020-06-30
- 3.56
- 0.00
- 6.04
- 142.86
- 6.37
- 2020-03-31
- 2.26
- 0.00
- 2.49
- 977.34
- 2.77
- 2019-12-31
- 0.23
- 0.00
- 0.23
- 5,441.50
- 0.25
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -42.18
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -62.79
- 0.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.02
- -56.18
- 0.02
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.04
- -17.18
- 0.05
- 2018-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.05
- 1.68
- 0.06
- 2018-06-30
- 0.06
- 0.06
- 0.05
- 5.03
- 0.06
- 2018-03-31
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 23,847.87
- 0.05
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- -98.97
- 0.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.48
- 0.02
- -95.97
- 0.02
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.50
- 0.50
- --
- 0.51