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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

西部利得祥盈债券A 的基金机构持有 1.83亿份，占总份额的 98.67% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 1.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.83
  • 98.67
  • 0.02
  • 1.33
  • 1.85
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 56.02
  • 0.03
  • 43.98
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 53.11
  • 0.04
  • 46.89
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 48.08
  • 0.04
  • 51.92
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 58.61
  • 0.06
  • 41.39
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 81.19
  • 0.04
  • 18.81
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 92.70
  • 0.04
  • 7.30
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 86.92
  • 0.06
  • 13.08
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 86.43
  • 0.04
  • 13.57
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 99.56
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.05

西部利得祥盈债券A 报告期末总份额 2.23亿份，比上期增加 20.15%， 期末净资产 2.93亿元，比上期增加 16.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.38
  • 0.00
  • 2.23
  • 20.15
  • 2.93
  • 2024-06-30
  • 1.83
  • 0.00
  • 1.85
  • 7,263.93
  • 2.53
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.40
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.61
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.03
  • -59.64
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -2.83
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -2.45
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.19
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -2.44
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.08
  • -64.10
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.23
  • 71.84
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.13
  • 3.50
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.13
  • -33.52
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.20
  • -78.74
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.08
  • 0.92
  • 81.47
  • 1.25
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 0.09
  • 0.51
  • 38.42
  • 0.70
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.37
  • -20.53
  • 0.48
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.46
  • -15.92
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.30
  • 0.04
  • 0.55
  • 89.37
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.29
  • 31.13
  • 0.36
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.01
  • 0.22
  • 836.72
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -30.68
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.03
  • 1,568.61
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.84
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3,582.69
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -58.82
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -34.13
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.86
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • -99.78
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.05
  • -97.50
  • 0.05
  • 2017-03-31
  • 0.00
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