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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

西部利得合赢债券A 的基金机构持有 19.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.10
  • 2023-12-31
  • 1.92
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.93
  • 2023-06-30
  • 5.75
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.75
  • 2022-12-31
  • 4.63
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.63
  • 2022-06-30
  • 8.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.75
  • 2021-12-31
  • 20.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

西部利得合赢债券A 报告期末总份额 19.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.23亿元，比上期增加 0.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.10
  • 0.00
  • 20.23
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 19.10
  • -0.06
  • 20.17
  • 2024-03-31
  • 22.95
  • 5.76
  • 19.11
  • 892.65
  • 20.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.94
  • 1.93
  • -50.18
  • 2.00
  • 2023-09-30
  • 1.96
  • 3.84
  • 3.86
  • -32.76
  • 3.96
  • 2023-06-30
  • 5.74
  • 1.91
  • 5.75
  • 199.30
  • 6.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 2.71
  • 1.92
  • -58.50
  • 1.99
  • 2022-12-31
  • 0.97
  • 3.65
  • 4.63
  • -36.71
  • 4.76
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.44
  • 7.31
  • -16.44
  • 7.52
  • 2022-06-30
  • 1.05
  • 6.04
  • 8.75
  • -36.34
  • 8.90
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 6.34
  • 13.75
  • -31.56
  • 13.86
  • 2021-12-31
  • 3.81
  • 1.88
  • 20.09
  • 10.61
  • 20.94
  • 2021-09-30
  • 18.34
  • 0.19
  • 18.16
  • 362,738.72
  • 19.62
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.23
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.80
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 51.07
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.62
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.62
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.26
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -36.59
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.01
  • -90.23
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 363.78
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 51.63
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 44.83
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.37
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.28
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.67
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.75
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 817.04
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.88
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.60
  • 0.00
  • 2016-12-31
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