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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：

资产配置

数据更新至 2026-06-30

2026

年

2

季度

行业配置

数据更新至 2026-06-30

2026

年

2

季度

制造业

15.18%

金融业

2.53%

信息传输、软件和信息技术服务业

1.24%

重仓股

数据更新至 2026-06-30

2026

年

2

季度
  • 序号
  • 股票名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比

重仓债

数据更新至 2026-06-30

2026

年

2

季度
  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比
  • 1
  • 1928020
  • 19交通银行二级02
  • 30.00
  • 3373.78
  • 8.59%
  • 2
  • 019792
  • 25国债19
  • 32.00
  • 3233.58
  • 8.23%
  • 3
  • 312510006
  • 25中行TLAC非资本债01(BC)
  • 30.00
  • 3062.26
  • 7.80%
  • 4
  • 102585050
  • 25湖州城投MTN005(可持续挂钩)
  • 30.00
  • 3058.65
  • 7.79%
  • 5
  • 019827
  • 26国债01
  • 25.80
  • 2596.72
  • 6.61%
  • 6
  • 118035
  • 国力转债
  • 0.00
  • 377.31
  • 0.96%
  • 7
  • 118034
  • 晶能转债
  • 0.00
  • 343.58
  • 0.87%
  • 8
  • 110086
  • 精工转债
  • 0.00
  • 176.99
  • 0.45%

持仓变动

数据更新至 2025-12-31

2025

年

4

季度
  • 累计买入
  • 累计卖出

2025

年

4

季度累计

买入

超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 相关链接
  • 本期累计买入金额（万元）
  • 占期初基金资产净值比例

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