- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 660116
- 基金简称 农银7天B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 农银汇理7天理财债券B
- 投资类型 货币型
- 基金经理 史向明
- 成立日期 2013-02-05
- 成立规模 36.47亿份
- 管理费 0.27%
- 份额规模 0.00亿份（2019-12-31）
- 首次最低金额（元） 5000000
- 托管费 0.08%
- 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 人民币7天通知存款利率（税后）
投资理念
在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、久期调整策略债券组合久期是反映利率风险的最重要指标。基金管理人将在对未来短、中、长期收益率变化情况进行预期的基础上，对于组合内各券种期限结构进行相应的调整。 当预期市场利率上升时，通过增加持有短期债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场利率下降时，通过增持长期债券等方式提高组合久期，以充分分享债券价格上升的收益。 随着短、中、长期利率变化的幅度不同，债券收益率曲线可能会表现出非平行移动，出现曲度变化、斜率变化等情况。管理人将通过对收益率曲线形变的合理预期，合理配置在短、中、长期券种上的配置比例，对于预期收益率下降的期限段增加配置比率，同时减少预期收益率升高的期限段的配置比例，充分利用曲线形变提供的投资机会。 2、类属选择策略由于受到不同因素的影响，金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征上表现出明显的差异，并呈现出不同的利差变化趋势。基金管理人将密切关注不同类属的债券收益率曲线的变化趋势，分析各类品种的利差变化方向，并在此基础上合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例，增加预期利差将收窄的债券品种的投资比例，降低预期利差将扩大的券种的投资比例。对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券，并在回售日前进行回售或者卖出。 3、信用策略本基金将充分借鉴外部的信用评级结果，并建立内部信用评级体系，根据对债券发行人及债券资信状况的分析，给发行主体和标的债券打分，给出各目标信用债券基于其综合得分的信用评级等级，并建立信用债备选库。基金管理人将密切跟踪发行人基本面的变化情况，通过卖方报告及实地调研等方式，对于发行人的行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险进行综合评价，从而得出信用债违约可能性和理论信用利差水平，并以此为基础进行债券定价。 在发行人信用状况发生变化后，基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对该信用债进行合理定价。 4、息差放大策略该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，必须考虑到始终保持债券收益率与回购收益率的相互关系，只有当回购利率低于债券收益率时该策略才能够有效执行。 5、衍生品策略若未来有以固定收益品种为基础性资产的场内上市并交易的衍生品推出，则基金管理人将在届时法律法规和中国证监会规定的框架内，以风险管理为目标，在充分考虑衍生品风险收益及交易特征的基础上，严格风险控制流程，审慎参与衍生品交易。
风险收益特征
本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
现任基金经理
史向明 上任时间：2013-02-05
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 农银金鑫定开债券
- 8.24%
- -7.51%
- 3.92%
- 2018-05-03~至今
- 农银天天利货币A
- 8.10%
- -14.72%
- 2.95%
- 2017-09-18~至今
- 农银天天利货币B
- 8.80%
- -14.72%
- 3.20%
- 2017-09-18~至今
- 农银金泰定开债券
- 18.48%
- -7.92%
- 5.11%
- 2016-12-27~至今
- 农银金利定开债券
- 14.69%
- -7.57%
- 3.93%
- 2016-11-02~至今
- 农银金丰定开债券
- 15.30%
- -8.23%
- 3.85%
- 2016-08-15~至今
- 农银汇理7天理财债券A
- 29.07%
- 17.87%
- 3.56%
- 2013-02-05~至今
- 农银汇理7天理财债券B
- 27.86%
- 17.87%
- 3.42%
- 2013-02-05~至今
- 农银恒久增利债券A
- 73.95%
- 23.03%
- 6.90%
- 2012-02-06~至今
- 农银恒久增利债券C
- 69.37%
- 23.03%
- 6.56%
- 2012-02-06~至今
- 农银增强收益债券A
- 76.44%
- 3.93%
- 6.59%
- 2011-07-01~至今
- 农银增强收益债券C
- 71.07%
- 3.93%
- 6.22%
- 2011-07-01~至今
- 农银汇理主题轮动灵活配置混合
- -3.84%
- -36.83%
- -2.42%
- 2015-05-26~2016-12-28
- 农银平衡双利混合
- -18.35%
- -31.29%
- -11.39%
- 2010-11-06~2012-07-09
- 天治天得利货币A
- 5.17%
- 54.29%
- 2.56%
- 2006-07-05~2008-07-01
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2019-04-30
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.27%
- 0.08%
- 0.01%
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
106.10%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
100.37%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
85.75%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.82%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.4710%5七日年化收益