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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银增强收益债券C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 26.06% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 73.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 26.06
  • 0.09
  • 73.94
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 24.19
  • 0.09
  • 75.81
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 22.41
  • 0.10
  • 77.59
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 16.14
  • 0.16
  • 83.86
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 18.79
  • 0.13
  • 81.21
  • 0.16
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 13.68
  • 0.19
  • 86.32
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 8.78
  • 0.46
  • 91.22
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 22.54
  • 0.10
  • 77.46
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 21.96
  • 0.11
  • 78.04
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 29.02
  • 0.10
  • 70.98
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 30.03
  • 0.09
  • 69.97
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 23.95
  • 0.13
  • 76.05
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 31.72
  • 0.09
  • 68.28
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 29.56
  • 0.10
  • 70.44
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 17.95
  • 0.19
  • 82.05
  • 0.23
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 20.15
  • 0.17
  • 79.85
  • 0.21
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 18.72
  • 0.18
  • 81.28
  • 0.22
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 20.02
  • 0.17
  • 79.98
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 16.79
  • 0.21
  • 83.21
  • 0.25
  • 2014-12-31
  • 0.04
  • 10.74
  • 0.35
  • 89.26
  • 0.39
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 18.23
  • 0.26
  • 81.77
  • 0.32
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 29.87
  • 0.20
  • 70.13
  • 0.29
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 19.32
  • 0.36
  • 80.68
  • 0.45
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 17.97
  • 0.45
  • 82.03
  • 0.55
  • 2012-06-30
  • 0.12
  • 17.50
  • 0.58
  • 82.50
  • 0.71
  • 2011-12-31
  • 0.26
  • 24.49
  • 0.81
  • 75.51
  • 1.08

农银增强收益债券C 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 4.24%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 8.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.12
  • 4.24
  • 0.21
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.12
  • -3.67
  • 0.19
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.12
  • -3.65
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -4.97
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -2.49
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -4.57
  • 0.23
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.14
  • -24.52
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.19
  • 27.98
  • 0.32
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -9.05
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -8.47
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.17
  • -20.47
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.22
  • 4.03
  • 0.39
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.41
  • 0.21
  • -58.41
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.95
  • 0.59
  • 0.51
  • 244.22
  • 0.87
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.15
  • 10.64
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.13
  • -10.55
  • 0.23
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.15
  • 8.89
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.14
  • -0.75
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.14
  • -0.13
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.84
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.64
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -6.88
  • 0.20
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.14
  • -14.36
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.17
  • 34.12
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.12
  • -1.25
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.13
  • -5.21
  • 0.18
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.13
  • -6.37
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.14
  • -13.07
  • 0.20
  • 2017-09-30
  • 0.46
  • 0.53
  • 0.16
  • -30.16
  • 0.23
  • 2017-06-30
  • 0.69
  • 1.09
  • 0.23
  • -62.71
  • 0.33
  • 2017-03-31
  • 5.22
  • 4.80
  • 0.63
  • 201.11
  • 0.88
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 0.21
  • -32.51
  • 0.29
  • 2016-09-30
  • 0.33
  • 0.24
  • 0.31
  • 37.65
  • 0.44
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.20
  • 0.22
  • -29.57
  • 0.31
  • 2016-03-31
  • 0.20
  • 0.09
  • 0.32
  • 51.79
  • 0.44
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 0.21
  • -21.61
  • 0.29
  • 2015-09-30
  • 0.24
  • 0.22
  • 0.27
  • 6.97
  • 0.36
  • 2015-06-30
  • 0.37
  • 0.50
  • 0.25
  • -33.79
  • 0.33
  • 2015-03-31
  • 0.57
  • 0.58
  • 0.38
  • -3.36
  • 0.49
  • 2014-12-31
  • 1.37
  • 1.29
  • 0.39
  • 26.36
  • 0.51
  • 2014-09-30
  • 0.28
  • 0.30
  • 0.31
  • -4.38
  • 0.36
  • 2014-06-30
  • 0.28
  • 0.22
  • 0.32
  • 20.70
  • 0.36
  • 2014-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.27
  • -6.85
  • 0.29
  • 2013-12-31
  • 0.22
  • 0.30
  • 0.29
  • -20.98
  • 0.30
  • 2013-09-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.36
  • -18.16
  • 0.40
  • 2013-06-30
  • 0.52
  • 0.52
  • 0.45
  • 1.61
  • 0.49
  • 2013-03-31
  • 0.54
  • 0.65
  • 0.44
  • -20.47
  • 0.48
  • 2012-12-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.55
  • 1.75
  • 0.59
  • 2012-09-30
  • 0.19
  • 0.36
  • 0.54
  • -23.55
  • 0.56
  • 2012-06-30
  • 0.48
  • 0.51
  • 0.71
  • -3.63
  • 0.77
  • 2012-03-31
  • 0.37
  • 0.71
  • 0.74
  • -31.72
  • 0.77
  • 2011-12-31
  • 0.18
  • 9.91
  • 1.08
  • -90.04
  • 1.11
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.82
  • --
  • 10.89

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